Evli Valtionobligaatio IA

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.05.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Evli Valtionobligaatio IA
Rahasto3,9-2,3-17,17,2-2,4
+/-
Luokka
0,60,6-1,51,0-0,2
+/-
Ind.
-1,11,11,10,5-0,2
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
18.06.2024
 EUR 29,07
1 pv muutos 0,20%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
ISIN FI0008812839
Rahaston koko (Mil)
31.05.2024
 EUR 136,96
Rahastosarjan koko (Mil)
-
 -
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
31.12.2022
  0,30%
Sijoituspolitiikka: Evli Valtionobligaatio IA
Evli Euro Valtionobligaatio on Suomessa rekisteröity pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa luottokelpoisuudeltaan ensiluokkaisiin euroalueen valtioiden pitkiin korkoinstrumentteihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%18.06.2024
Vuoden alusta-1,31
3 v vuositasolla-4,33
5 v vuositasolla-2,07
10 v. vuositasolla0,44
12 kk tuotto 0,00
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Juhana Heikkilä
31.12.2009
Perustamispäivä
28.02.2008
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
FTSE EMU GBI EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi ilmoitettu
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Evli Valtionobligaatio IA31.05.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio7,03
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat92,900,0092,90
Käteinen11,934,837,10
Muut0,000,000,00

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja