DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 30.04.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | 3,9 | 51,2 | -26,4 | 31,8 | 9,6 | |
+/- Luokka | 1,4 | 4,8 | -13,9 | 11,7 | 0,6 | |
+/- Ind. | -0,3 | 13,6 | 5,8 | -2,0 | 3,3 | |
Luokka: Sektori pääomasijoitus osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Red Rocks Gbl Listed Privat... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 02.05.2024 | EUR 307,37 | |
1 pv muutos | 0,14% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Sektori pääomasijoitus osakkeet | |
ISIN | LU0302296065 | |
Rahaston koko (Mil) 02.05.2024 | EUR 133,92 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 02.05.2024 | EUR 108,06 | |
Merkintä (Max) | 5,00% | |
Juoksevat kulut 19.02.2024 | 1,49% |
Sijoituspolitiikka: DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) |
The Sub-Fund will mainly invest in the global private equity sector through exposure in other UCITS(s), UCI(s), Exchange Traded Funds (ETFs), listed private equity investment trusts (PEITS), indices and listed equities of companies investing in the private equity sector. Derivatives (including in particular options and futures contracts) on the above mentioned UCITS(s), UCI(s), ETFs, listed PEITS, indices and listed equities might also be used, on an ancillary basis, in order to obtain exposure to the private equity sector. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
Tuotto | ||||||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Kevin Dalby 20.06.2016 | ||
Perustamispäivä 27.08.2007 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
LPX 50 TR EUR | Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) | 31.03.2024 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | Rahoituspalvelut | 8,57 |
Apollo Global Management Inc Cla... | Rahoituspalvelut | 8,53 |
Ares Management Corp Ordinary Sh... | Rahoituspalvelut | 8,09 |
The Carlyle Group Inc | Rahoituspalvelut | 6,78 |
3i Group Ord | 6,03 | |
Nousu Lasku Uusi salkussa | ||
DNB Fund - Private Equity Retail B (EUR) |