Säästöpankki Korko Plus B

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.08.2023
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Säästöpankki Korko Plus B
Rahasto6,43,76,1-9,60,8
+/-
Luokka
-0,33,02,30,7-2,6
+/-
Ind.
-2,00,53,83,8-2,7
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
27.09.2023
 EUR 74,83
1 pv muutos -0,21%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä varovainen, euro
ISIN FI0008811740
Rahaston koko (Mil)
26.09.2023
 EUR 678,51
Rahastosarjan koko (Mil)
26.09.2023
 EUR 675,31
Merkintä (Max) 0,50%
Juoksevat kulut
04.04.2023
  1,04%
Sijoituspolitiikka: Säästöpankki Korko Plus B
Yhdistelmärahasto, jonka varat sijoitetaan markkinatilanteen mukaan pääosin suomalaisille ja eurooppalaisille korko- ja osakemarkkinoille. Perustilanteessa rahaston varoista sijoitetaan rahamarkkinoille 35 %, joukkolainamarkkinoille 50 %, suomalaisille osakemarkkinoille 10 % ja eurooppalaisille osakemarkkinoille 5 %. Enintään 25 % rahaston arvosta voidaan sijoittaa osakkeisiin ja osakepohjaisiin arvopapereihin. Salkunhoitaja painottaa korko- ja osakesijoituksia kulloisenkin markkinatilanteen mukaan. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa vakaampaa tuottoa, mutta on valmis ottamaan lisäksi hiukan riskiä osakemarkkinoilta tuottomahdollisuuden lisäämiseksi. Suositeltava sijoitusaika vähintään 2 vuotta.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%27.09.2023
Vuoden alusta-0,42
3 v vuositasolla-0,17
5 v vuositasolla0,05
10 v. vuositasolla2,06
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Mikko-Pekka Rautiainen
01.01.2018
Olli Tuuri
01.01.2018
Perustamispäivä
19.03.2007
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
35% JPM Cash EU 3 Month TR EUR ,  10% NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR ,  50% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR ,  5% MSCI Europe PR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Säästöpankki Korko Plus B31.08.2023
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet22,950,1122,84
Joukkolainat70,550,0370,51
Käteinen6,710,086,64
Muut0,010,000,01
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio5,38
5 suurinta aluetta%
Euroalue70,66
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa21,96
Yhdistynyt kuningaskunta3,97
Kehittyvä Eurooppa3,41
Yhdysvallat0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut45,51
Teknologia10,08
Teollisuus9,59
Energia8,84
Perusmateriaalit7,20
5 suurinta sijoitustaSektori%
Säästöpankki Eurooppa B5,13
Nordea Bank AbpRahoituspalvelutRahoituspalvelut3,26
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%3,00
Belgium (Kingdom Of) 1.25%2,51
France (Republic Of) 1.75%2,39
Säästöpankki Korko Plus B
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja