Tervetuloa uusille morningstar.fi-sivuille! Tutustu tarkemmin muutoksiin ja sivuston uusiin työkaluihin, jotka auttavat sijoittamaan paremmin.

Säästöpankki Korko Plus B

Rahaston kehitys31.01.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Säästöpankki Korko Plus B
Rahasto4,62,2-3,16,40,8
+/-
Luokka
2,9-0,31,7-0,30,5
+/-
Ind.
1,2-1,0-0,9-4,6-0,4
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
14.02.2020
 EUR 76,82
1 pv muutos 0,02%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä varovainen, euro
ISIN FI0008811740
Rahaston koko (Mil)
13.02.2020
 EUR 743,48
Rahastosarjan koko (Mil)
13.02.2020
 EUR 738,80
Merkintä (Max) 0,50%
Juoksevat kulut
30.08.2019
  1,02%
Sijoituspolitiikka: Säästöpankki Korko Plus B
Yhdistelmärahasto, jonka varat sijoitetaan markkinatilanteen mukaan pääosin suomalaisille ja eurooppalaisille korko- ja osakemarkkinoille. Perustilanteessa rahaston varoista sijoitetaan rahamarkkinoille 35 %, joukkolainamarkkinoille 50 %, suomalaisille osakemarkkinoille 10 % ja eurooppalaisille osakemarkkinoille 5 %. Enintään 25 % rahaston arvosta voidaan sijoittaa osakkeisiin ja osakepohjaisiin arvopapereihin. Salkunhoitaja painottaa korko- ja osakesijoituksia kulloisenkin markkinatilanteen mukaan. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa vakaampaa tuottoa, mutta on valmis ottamaan lisäksi hiukan riskiä osakemarkkinoilta tuottomahdollisuuden lisäämiseksi. Suositeltava sijoitusaika vähintään 2 vuotta.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%14.02.2020
Vuoden alusta1,67
3 v vuositasolla2,42
5 v vuositasolla2,35
10 v. vuositasolla3,66
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Mikko-Pekka Rautiainen
01.01.2018
Olli Tuuri
01.01.2018
Perustamispäivä
19.03.2007
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
35% JPM Cash EU 3 Month TR EUR ,  10% NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR ,  50% BBgBarc Euro Agg Treasury TR EUR ,  5% MSCI Europe PR EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Säästöpankki Korko Plus B31.01.2020
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet18,090,0618,03
Joukkolainat64,170,0164,16
Käteinen17,270,0617,21
Muut0,590,000,59
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio3,13
5 suurinta aluetta%
Euroalue67,81
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa22,39
Yhdistynyt kuningaskunta8,03
Yhdysvallat1,78
Kanada0,00
5 suurinta sektoria%
Kiinteistöala19,49
Rahoituspalvelut18,56
Teollisuus11,23
Energia11,13
Perusmateriaalit9,82
5 suurinta sijoitustaSektori%
Säästöpankki Eurooppa B5,19
Kojamo OyjKiinteistöalaKiinteistöala2,87
Italy (Republic Of) 2.5%1,51
Neste CorpEnergiaEnergia1,51
Danske Bank A/SRahoituspalvelutRahoituspalvelut1,44
Säästöpankki Korko Plus B
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)