Säästöpankki Korko Plus B

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.06.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Säästöpankki Korko Plus B
Rahasto3,76,1-9,64,60,0
+/-
Luokka
3,02,30,7-2,1-2,2
+/-
Ind.
0,53,83,8-2,8-1,3
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
17.07.2024
 EUR 79,42
1 pv muutos 0,01%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä varovainen, euro
ISIN FI0008811740
Rahaston koko (Mil)
16.07.2024
 EUR 682,15
Rahastosarjan koko (Mil)
16.07.2024
 EUR 678,87
Merkintä (Max) 0,50%
Juoksevat kulut
21.03.2024
  1,02%
Sijoituspolitiikka: Säästöpankki Korko Plus B
Yhdistelmärahasto, jonka varat sijoitetaan markkinatilanteen mukaan pääosin suomalaisille ja eurooppalaisille korko- ja osakemarkkinoille. Perustilanteessa rahaston varoista sijoitetaan rahamarkkinoille 35 %, joukkolainamarkkinoille 50 %, suomalaisille osakemarkkinoille 10 % ja eurooppalaisille osakemarkkinoille 5 %. Enintään 25 % rahaston arvosta voidaan sijoittaa osakkeisiin ja osakepohjaisiin arvopapereihin. Salkunhoitaja painottaa korko- ja osakesijoituksia kulloisenkin markkinatilanteen mukaan. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa vakaampaa tuottoa, mutta on valmis ottamaan lisäksi hiukan riskiä osakemarkkinoilta tuottomahdollisuuden lisäämiseksi. Suositeltava sijoitusaika vähintään 2 vuotta.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%17.07.2024
Vuoden alusta1,00
3 v vuositasolla-1,28
5 v vuositasolla1,25
10 v. vuositasolla1,98
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Mikko-Pekka Rautiainen
01.01.2018
Olli Tuuri
01.01.2018
Perustamispäivä
19.03.2007
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
35% JPM Cash EU 3 Month TR EUR ,  10% NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR ,  50% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR ,  5% MSCI Europe PR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Säästöpankki Korko Plus B30.06.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet20,020,0020,01
Joukkolainat72,090,0072,09
Käteinen7,910,017,90
Muut0,000,000,00
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Euroalue75,53
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa10,46
Yhdistynyt kuningaskunta7,72
Yhdysvallat3,65
Kehittyvä Eurooppa2,61
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut31,53
Terveydenhuolto17,94
Teollisuus15,18
Perusmateriaalit10,87
Teknologia6,83
5 suurinta sijoitustaSektori%
Säästöpankki Eurooppa B6,52
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%3,11
France (Republic Of) 1.75%3,07
Nordea Bank AbpRahoituspalvelutRahoituspalvelut2,87
Belgium (Kingdom Of) 1.25%2,56
Säästöpankki Korko Plus B
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja