NN (L) US High Dividend - P Cap EUR

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.11.2022
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
NN (L) US High Dividend - P Cap EUR
Rahasto-3,727,8-5,830,410,7
+/-
Luokka
-1,50,3-0,2-4,55,5
+/-
Ind.
-5,34,31,90,41,9
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
02.12.2022
 EUR 728,47
1 pv muutos 0,05%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdysvallat osinko-osakkeet
ISIN LU0273690650
Rahaston koko (Mil)
02.12.2022
 USD 410,37
Rahastosarjan koko (Mil)
02.12.2022
 USD 14,80
Merkintä (Max) 3,00%
Juoksevat kulut
21.07.2022
  1,80%
Sijoituspolitiikka: NN (L) US High Dividend - P Cap EUR
The Sub-Fund invests its net assets predominantly in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (warrants on Transferable Securities – up to a maximum of 10% of the net assets of the Sub-Fund – and convertible bonds) issued by companies established, listed or traded in the US and offering an attractive dividend rate. Issuers are companies whose head office or main business activity is based in the United States. The Sub-Fund uses active management to target companies with attractive dividend yield, with deviation limits maintained relative to the Index. Its investments will therefore materially deviate from the Index.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%02.12.2022
Vuoden alusta8,45
3 v vuositasolla10,72
5 v vuositasolla10,29
10 v. vuositasolla11,32
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Rahastoyhtiö ei ole ilmoittanut
01.06.2019
Perustamispäivä
01.12.2006
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
S&P 500 NR USDMSCI USA High Dividend Yield NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloEi ilmoitettu
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  NN (L) US High Dividend - P Cap EUR30.09.2022
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet97,640,0097,64
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen3,150,792,36
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat96,15
Yhdistynyt kuningaskunta2,81
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa1,04
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut17,89
Terveydenhuolto17,11
Teknologia15,78
Teollisuus13,21
Ei-syklinen kulutus10,66
5 suurinta sijoitustaSektori%
Johnson & JohnsonTerveydenhuoltoTerveydenhuolto4,95
Medtronic PLCTerveydenhuoltoTerveydenhuolto4,82
Microsoft CorpTeknologiaTeknologia4,28
Exxon Mobil CorpEnergiaEnergia3,89
Linde PLCPerusmateriaalitPerusmateriaalit2,75
NN (L) US High Dividend - P Cap EUR

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings