Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A EUR Acc

Rahaston kehitys31.08.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A EUR Acc
Rahasto9,90,6-5,015,4-11,7
+/-
Luokka
-1,80,2-1,51,9-1,4
+/-
Ind.
-3,4-0,6-3,6-0,1-1,5
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
22.09.2020
 EUR 14,45
1 pv muutos 0,03%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä kehittyvät maat, paikall. valuutta
ISIN LU0273494806
Rahaston koko (Mil)
22.09.2020
 EUR 1392,64
Rahastosarjan koko (Mil)
22.09.2020
 EUR 0,52
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
14.07.2020
  1,44%
Sijoituspolitiikka: Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A EUR Acc
To earn income and increase the value of the Shareholder’s investment over the long term (5 years or more).The Sub-Fund invests mainly in the currencies of emerging market countries and in bonds issued by corporations and governments in these countries. Specifically, at all times, the Sub-Fund invests at least two-thirds of total net assets (excluding cash and cash equivalents) in bonds with a minimum rating of B- by Standard and Poor’s and Fitch, or B3 by Moody’s. These bonds must be denominated in local currencies and must be issued by governmental, quasigovernmental, supranational, bank or corporate issuers that have their registered office, or do most of their business, in emerging market countries anywhere in the world. The SubFund may also invest in credit-linked notes. The Sub-Fund may invest via the China Interbank Bond Market.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%22.09.2020
Vuoden alusta-10,80
3 v vuositasolla-1,28
5 v vuositasolla1,72
10 v. vuositasolla0,73
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Liam Spillane
19.08.2013
Stuart Ritson
01.11.2013
Perustamispäivä
24.11.2006
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
JPM GBI-EM Global Diversified TR EURJPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A EUR Acc31.08.2020
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat91,490,0191,48
Käteinen8,640,008,64
Muut0,000,12-0,12

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet