Sanasto

Nettovarallisuusarvo (NAV)

Nettovarallisuusarvo (NAV, Net Asset Value) kertoo rahaston omistusten nettoarvon osuutta kohti. Se lasketaan jakamalla rahaston nettovarat eli varat miinus velat (kuten palkkiot) osuuksien lukumäärällä. Varoihin lasketaan mukaan rahaston käytössä oleva käteinen. Sijoitusrahastojen osuuden arvo on sama kuin NAV. Etf- ja muiden pörssinoteerattujen rahastojen markkina-arvo voi erota NAV:sta joskus merkittävästikin, sillä osuuden hinta määräytyy markkinoilla. Likvidien etf-rahastojen kurssien tulisi kuitenkin treidata lähellä NAV-arvoaan. Etf-rahastoille lasketaan päivän mittaa viitteellinen NAV, iNAV.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings