PIMCO GIS Income Fund E Class SGD (Hedged) Income

Korkosijoitukset30.06.2020
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)USD 64086
Maturiteettijakauma %
1–3 v.9,60
3–5 v.16,01
5–7 v.8,70
7–10 v.8,22
10–15 v.3,08
15–20 v.7,75
20–30 v.23,07
Yli 30 v.18,20
Efektiivinen maturiteetti3,89
Duraatio1,74
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA45,00   BB8,00
AA4,00   B7,00
A9,00   Alle B9,00
BBB18,00   Ei luokitusta0,00
 
Salkun omaisuuslajit-%30.06.2020
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,850,000,85
Joukkolainat166,7544,03122,73
Käteinen66,8597,20-30,35
Muut7,380,606,78
10 suurinta sijoitusta30.06.2020
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä16
Joukkolainasijoituksia yhteensä5147
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta37,76
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Federal National Mortgage Association 3%YHDYSVALLAT7,85
Federal National Mortgage Association... YHDYSVALLAT5,51
Federal National Mortgage Association... YHDYSVALLAT5,43
Fnma Pass-Thru I 4%YHDYSVALLAT4,41
Federal National Mortgage Association... YHDYSVALLAT3,52
BNP Paribas Issuance B.V. 2.37%RANSKA3,02
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD IncIRLANTI2,85
Federal National Mortgage Association 4%YHDYSVALLAT1,80
United States Treasury Notes 2.62%YHDYSVALLAT1,78
United States Treasury Notes 0.25%YHDYSVALLAT1,59
 
 
Mainos
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet