Tervetuloa uusille morningstar.fi-sivuille! Tutustu tarkemmin muutoksiin ja sivuston uusiin työkaluihin, jotka auttavat sijoittamaan paremmin.

PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Korkosijoitukset30.09.2019
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)USD 76119
Maturiteettijakauma %
1–3 v.7,48
3–5 v.15,24
5–7 v.9,86
7–10 v.7,27
10–15 v.2,98
15–20 v.8,67
20–30 v.21,66
Yli 30 v.19,47
Efektiivinen maturiteetti4,11
Duraatio0,89
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA52,00   BB9,00
AA3,00   B5,00
A9,00   Alle B10,00
BBB12,00   Ei luokitusta0,00
 
Salkun omaisuuslajit-%30.09.2019
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,900,000,90
Joukkolainat151,6743,36108,31
Käteinen53,0367,30-14,27
Muut5,060,005,06
10 suurinta sijoitusta30.09.2019
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä15
Joukkolainasijoituksia yhteensä5121
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta34,32
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Federal National Mortgage Association... YHDYSVALLAT6,36
Federal National Mortgage Association 4%YHDYSVALLAT6,32
Federal National Mortgage Association 3%YHDYSVALLAT3,47
US Ultra Bond (CBT) Dec19YHDYSVALLAT3,17
Federal National Mortgage Association 4%YHDYSVALLAT3,02
BNP Paribas Issuance B.V.HOLLANTI2,75
Fnma Pass-Thru I 4%YHDYSVALLAT2,44
Federal National Mortgage Association... YHDYSVALLAT2,31
Federal National Mortgage Association 3%YHDYSVALLAT2,30
US 10 Year Ultra Future Dec19YHDYSVALLAT2,17
 
 
Mainos
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)