Estlander & Partners Freedom Class A (Henki-Fennia)

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.01.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Estlander & Partners Freedom Class A (Henki-Fennia)
Rahasto11,220,3-28,65,6-4,4
+/-
Luokka
11,317,7-35,88,1-5,1
+/-
Ind.
7,08,8-16,3-5,4-5,3
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
31.01.2024
 EUR 803,91
1 pv muutos 0,00%
Morningstar rahastoluokka™ Vaihtoeht. - systemaattinen trendi EUR
ISIN FI4000014386
Rahaston koko (Mil)
31.01.2024
 EUR 11,74
Rahastosarjan koko (Mil)
30.09.2012
 EUR 249,40
Merkintä (Max) 3,00%
Juoksevat kulut
01.01.2023
  3,20%
Tuottopalkkio 20,00%
Sijoituspolitiikka: Estlander & Partners Freedom Class A (Henki-Fennia)
Estlander & Partners Freedom AIF -erikoissijoitusrahasto pyrkii tarjoamaan houkuttelevan "all season", eli kaikissa säissä tuotttavan ratkaisun, jolla on 14%:n volatiliteetti. Hyvä hajauttaminen saadaan sijoittamalla neljään eri osa-alueeseen tai sijoitustyyliin. Nämä ovat Osake, Bond & Carry, Trendi ja Hajauttava. Kaikilla sijoitustyylillä on ajan myötä sama riskinjako käyttäen Risk Parity 2.0 -menetelmää. Riskiparity 2.0 jakaa riskin tasapuolisesti eri ”preemioihin”, ei pelkästään perustuen viimeaikaiseen volatiliteettiin (kuten perinteinen riskipariteetti tekee), vaan riskiin, joka määräytyy pahimman mahdollisen tapauksen mukaan. . Rahasto muuttui Trendi-seuraus-dominoidusta strategiasta ”Allseason”-lähestymistapaan 2019.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%31.01.2024
Vuoden alusta-4,45
3 v vuositasolla-3,78
5 v vuositasolla0,86
10 v. vuositasolla-0,89
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Martin Estlander
12.07.2010
Perustamispäivä
12.07.2010
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Estlander & Partners Freedom Class A (Henki-Fennia)-
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Ei tietoja
5 suurinta sektoria%
Ei tietoja
5 suurinta sijoitustaSektori%
Ei tietoja
Estlander & Partners Freedom Class A (Henki-Fennia)
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja