East Capital Russia A EUR (Nordea Life)

Rahaston kehitys31.05.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
East Capital Russia A EUR (Nordea Life)
Rahasto66,6-3,8-6,943,4-20,0
+/-
Luokka
8,50,8-3,3-1,9-1,1
+/-
Ind.
7,13,8-11,6-10,22,2
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
05.06.2020
 EUR 78,73
1 pv muutos 2,16%
Morningstar rahastoluokka™ Venäjä osakkeet
ISIN LU0272828905
Rahaston koko (Mil)
05.06.2020
 EUR 445,56
Rahastosarjan koko (Mil)
05.06.2020
 EUR 10,67
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
18.02.2020
  2,17%
Sijoituspolitiikka: East Capital Russia A EUR (Nordea Life)
The investment objective of the Russian Sub-Fund is to provide long- term capital growth through exposure to companies in Russia. The Sub-Fund will invest at least 50% of its assets in securities of issuers domiciled in Russia. The Sub-Fund may also invest in securities of issuers not domiciled in Russia but which exercise a significant part of their activity in Russia. The Sub-Fund may also invest up to one third of its assets in securities of issuers domiciled in Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan. At least 75% of the Sub-Fund's assets will be invested in equity or equity-related securities (such as but not limited to ADRs and GDRs of the aforementioned issuers). Under normal market conditions, investment in debt instruments of any kind will not exceed 25% of the Sub-Fund's assets.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%05.06.2020
Vuoden alusta-17,32
3 v vuositasolla5,39
5 v vuositasolla8,91
10 v. vuositasolla-0,49
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Peter Elam Håkansson
31.01.2007
Perustamispäivä
31.01.2007
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI Russia 10-40 NR USDMSCI Russia NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  East Capital Russia A EUR (Nordea Life)30.04.2020
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,550,0099,55
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,870,020,86
Muut0,000,40-0,40
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Eurooppa88,33
Yhdistynyt kuningaskunta6,07
Kehittyvä Aasia3,20
Latinalainen Amerikka1,37
Euroalue0,63
5 suurinta sektoria%
Perusmateriaalit38,66
Energia17,56
Rahoituspalvelut13,93
Viestintä9,51
Ei-syklinen kulutus6,84
5 suurinta sijoitustaSektori%
Mining and Metallurgical Company... PerusmateriaalitPerusmateriaalit7,99
Polyus PJSCPerusmateriaalitPerusmateriaalit6,75
X5 Retail Group NV GDREi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus6,48
PJSC LukoilEnergiaEnergia5,74
Sberbank of Russia PJSC ADRRahoituspalvelutRahoituspalvelut5,60
East Capital Russia A EUR (Nordea Life)
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Ei

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet