iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | IS15

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.09.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)
          | 
          IS15
Rahasto-2,15,7-11,19,78,1
+/-
Luokka
0,3-0,50,3-0,5-0,1
+/-
Ind.
0,30,11,10,30,3
 
Yleiskatsaus
Lopetushinta
08.10.2024
 GBX 10035,00
1 pv muutos 0,05%
Morningstar rahastoluokka™ Korko lyhyt yrityslaina, GBP
Volume 15033
Exchange LONDON STOCK EXCHANGE, THE
ISIN IE00B5L65R35
Rahaston koko (Mil)
08.10.2024
 GBP 1525,37
Rahastosarjan koko (Mil)
08.10.2024
 GBP 1524,50
Juoksevat kulut
15.04.2024
  0,20%
*  Tämä rating ja raportti perustuvat kyseessä olevan rahaston toiseen rahasto-osuuteen. Tämän rahasto-osuusluokan tuotto ja kulurakenne voivat poiketa arvion perusteena olevista.
Sijoituspolitiikka: iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | IS15
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Markit iBoxx GBP Corporates 0-5 Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the Markit iBoxx GBP Corporates 0-5 Index, this Fund’s Benchmark Index. The Fund intends to use optimisation techniques in order to achieve a similar return to the Benchmark Index and it is therefore not expected that the Fund will hold each and every underlying constituent of the Benchmark Index at all times or hold them in the same proportion as their weightings in the Benchmark Index.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%08.10.2024
Vuoden alusta7,14
3 v vuositasolla1,80
5 v vuositasolla2,78
10 v. vuositasolla1,35
12 kk tuotto 4,10
Osingonmaksun aikaväli Puolivuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Rahastoyhtiö ei ole ilmoittanut
30.03.2011
Perustamispäivä
30.03.2011
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Markit iBoxx GBP Corp 0-5 TRMarkit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | IS1507.10.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti4,10
Duraatio2,37
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat95,380,0095,38
Käteinen3,060,003,06
Muut1,560,001,56

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja