iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | EUN5

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.12.2022
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR)
          | 
          EUN5
Rahasto-1,56,32,6-1,1-13,4
+/-
Luokka
0,70,80,4-0,10,0
+/-
Ind.
-0,20,1-0,2-0,10,2
 
Yleiskatsaus
Lopetushinta
26.01.2023
 EUR 116,19
1 pv muutos -0,11%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
Volume 22024
Exchange DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE
ISIN IE00B3F81R35
Rahaston koko (Mil)
26.01.2023
 EUR 12444,12
Rahastosarjan koko (Mil)
26.01.2023
 EUR 10548,05
Juoksevat kulut
28.01.2022
  0,20%
*  Tämä rating ja raportti perustuvat kyseessä olevan rahaston toiseen rahasto-osuuteen. Tämän rahasto-osuusluokan tuotto ja kulurakenne voivat poiketa arvion perusteena olevista.
Sijoituspolitiikka: iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | EUN5
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Bloomberg Euro Corporate Bond Index.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%26.01.2023
Vuoden alusta1,97
3 v vuositasolla-3,78
5 v vuositasolla-1,23
10 v. vuositasolla1,05
12 kk tuotto 0,84
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Rahastoyhtiö ei ole ilmoittanut
06.03.2009
Perustamispäivä
06.03.2009
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Bloomberg Euro Corp TR EURBloomberg Euro Corp TR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | EUN523.01.2023
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti5,11
Duraatio4,60
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat99,601,7497,86
Käteinen1,890,091,80
Muut0,340,000,34

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings