XACT OMXS30 UCITS ETF | XACTOS

Rahaston kehitys30.04.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
XACT OMXS30 UCITS ETF
          | 
          XACTOS
Rahasto4,34,3-9,926,2-11,9
+/-
Luokka
-0,1-2,5-0,7-0,71,8
+/-
Ind.
0,7-1,7-0,62,81,0
 
Yleiskatsaus
Lopetushinta
25.05.2020
 SEK 200,30
1 pv muutos 2,05%
Morningstar rahastoluokka™ Ruotsi osakkeet
Volume 1210767
Exchange OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB
ISIN SE0000693293
Rahaston koko (Mil)
30.04.2020
 SEK 6987,59
Rahastosarjan koko (Mil)
25.05.2020
 SEK 7078,03
Juoksevat kulut
01.04.2020
  0,10%
Sijoituspolitiikka: XACT OMXS30 UCITS ETF | XACTOS
The fund is an exchange-traded index fund and its objective is to follow the performance of the OMXS30TM Index as closely as possible. The index consists of the 30 most-traded shares on the Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholm stock exchange). The index is market-value weighted and is rebalanced twice each year. The index will be replicated through physical replication. The method selected for replication means that the fund invests directly in those equities included in the index, i.e., full replication. Tracking error is expected to be less than 0.2% under normal market conditions. The management fee, as well as customer flows, index rebalancing and corporate events all result in transaction costs for the fund, which are not present in the index. These are the main factors that impact the fund’s ability to replicate the index.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%25.05.2020
Vuoden alusta-10,15
3 v vuositasolla-0,85
5 v vuositasolla-0,24
10 v. vuositasolla8,25
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Anders Dolata
30.10.2000
Perustamispäivä
30.10.2000
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
NASDAQ OMX Stockholm 30 GR SEK_aMSCI Sweden NR SEK
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  XACT OMXS30 UCITS ETF | XACTOS30.04.2020
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,990,0099,99
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,190,180,01
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa93,33
Yhdistynyt kuningaskunta3,82
Euroalue2,85
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
5 suurinta sektoria%
Teollisuus35,78
Rahoituspalvelut22,85
Teknologia12,55
Ei-syklinen kulutus8,12
Syklinen kulutus6,16
5 suurinta sijoitustaSektori%
Atlas Copco AB ATeollisuusTeollisuus7,55
Telefonaktiebolaget L M Ericsson... TeknologiaTeknologia6,93
Investor AB BRahoituspalvelutRahoituspalvelut5,93
Volvo AB BTeollisuusTeollisuus5,52
Essity AB Class BEi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus5,37
XACT OMXS30 UCITS ETF | XACTOS
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)