Baring Russia Fund - Class A USD Acc

Rahaston kehitys30.09.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Baring Russia Fund - Class A USD Acc
Rahasto21,560,6-4,6-9,628,5
+/-
Luokka
6,02,50,0-6,0-2,8
+/-
Ind.
5,51,13,0-14,2-7,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
16.10.2019
 USD 65,97
1 pv muutos 0,32%
Morningstar rahastoluokka™ Venäjä osakkeet
ISIN LU0073418229
Rahaston koko (Mil)
16.10.2019
 USD 22,37
Rahastosarjan koko (Mil)
16.10.2019
 USD 20,68
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
12.06.2019
  2,93%
Sijoituspolitiikka: Baring Russia Fund - Class A USD Acc
The investment objective of the Company is to achieve a long term capital growth, principally through investment in companies operating in Russia and, to a lesser extent, countries in the Region. Investment will be made principally in equity and equity-related securities. The company will seek to achieve its investment objective by investing at least 70% of its total assets at any one time in equities and equity related securities of companies domiciled in Russia or of companies exercising the predominant part of their economic activity in Russia.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%16.10.2019
Vuoden alusta25,82
3 v vuositasolla8,94
5 v vuositasolla11,04
10 v. vuositasolla3,81
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Michael Levy
29.11.2012
Matthias Siller
31.10.2018
Perustamispäivä
24.03.1997
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI Russia 10-40 NR USDMSCI Russia NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Baring Russia Fund - Class A USD Acc31.03.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,920,0099,92
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,080,000,08
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Eurooppa85,67
Yhdistynyt kuningaskunta6,90
Latinalainen Amerikka5,16
Euroalue2,27
Yhdysvallat0,00
5 suurinta sektoria%
Energia32,66
Perusmateriaalit21,72
Rahoituspalvelut15,12
Ei-syklinen kulutus8,87
Teknologia8,79
5 suurinta sijoitustaSektori%
PJSC LukoilEnergiaEnergia9,83
NOVATEK PJSCEnergiaEnergia9,03
Sberbank of Russia PJSCRahoituspalvelutRahoituspalvelut8,79
X5 Retail Group NV GDREi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus6,10
Mail.ru Group Ltd GDRTeknologiaTeknologia5,16
Baring Russia Fund - Class A USD Acc
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)