Aberdeen Standard SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (Nordea Life)

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.06.2021
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Aberdeen Standard SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (Nordea Life)
Rahasto1,8-2,36,32,1-0,9
+/-
Luokka
-0,6-0,20,70,0-0,6
+/-
Ind.
-0,6-1,10,0-0,6-0,5
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
23.07.2021
 EUR 18,06
1 pv muutos 0,06%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU0177497491
Rahaston koko (Mil)
23.07.2021
 EUR 2810,11
Rahastosarjan koko (Mil)
23.07.2021
 EUR 16,68
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
19.04.2021
  1,10%
Sijoituspolitiikka: Aberdeen Standard SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (Nordea Life)
The Sub-fund’s investment objective is long-term total return. The Sub-fund aims to outperform the iBoxx Euro Corporates Index (EUR) benchmark before charges. It seeks to achieve this objective by investing predominantly in Euro denominated investment grade debt and debt-related securities issued by corporations.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%23.07.2021
Vuoden alusta-0,04
3 v vuositasolla2,31
5 v vuositasolla1,37
10 v. vuositasolla3,28
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Felix Freund
01.04.2012
Craig MacDonald
03.10.2003
Perustamispäivä
25.09.2003
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Markit iBoxx EUR Corp TRBBgBarc Euro Corp TR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Aberdeen Standard SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (Nordea Life)30.06.2021
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio5,16
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat94,125,1488,97
Käteinen8,786,302,48
Muut8,550,008,55
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Ei

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet