abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (Nordea Life)

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.01.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (Nordea Life)
Rahasto-2,0-14,88,04,40,2
+/-
Luokka
-1,0-1,40,2-0,2-0,2
+/-
Ind.
-0,7-0,50,10,2-0,2
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
14.02.2025
 EUR 17,12
1 pv muutos 0,10%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU0177497491
Rahaston koko (Mil)
14.02.2025
 EUR 1925,05
Rahastosarjan koko (Mil)
14.02.2025
 EUR 21,96
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
30.09.2024
  1,16%
Sijoituspolitiikka: abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (Nordea Life)
The Sub-fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least 80% of assets in Euro denominated investment grade debt and debt-related securities issued by corporations. The Sub-fund may invest up to 20% of assets in sub-investment grade debt and debt-related securities.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%14.02.2025
Vuoden alusta0,69
3 v vuositasolla0,11
5 v vuositasolla-0,89
10 v. vuositasolla0,44
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Felix Freund
25.09.2003
Craig MacDonald
05.10.2003
Perustamispäivä
25.09.2003
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Markit iBoxx EUR Corp TRMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (Nordea Life)31.01.2025
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio4,60
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat103,041,16101,88
Käteinen4,4710,97-6,50
Muut4,620,004,62
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Ei

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja