FIM Varainhoito 70

Rahaston kehitys31.08.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
FIM Varainhoito 70
Rahasto3,84,3-5,816,9-1,7
+/-
Luokka
0,1-3,13,5-1,80,8
+/-
Ind.
-6,0-2,5-3,0-6,9-1,2
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
23.09.2020
 EUR 18,92
1 pv muutos -0,42%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali riskipitoinen, euro
ISIN FI0008810155
Rahaston koko (Mil)
31.08.2020
 EUR 169,28
Rahastosarjan koko (Mil)
31.08.2020
 EUR 28,64
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
20.07.2020
  1,00%
Sijoituspolitiikka: FIM Varainhoito 70
Rahaston varat sijoitetaan pääasiallisesti FIMin hallinnoimiin sijoitusrahastoihin, sekä muihin sijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin siten, että markkinatilanteesta riippuen rahaston varoista vähintään 40 % on sijoitettuna osakemarkkinoille maailmanlaajuisesti sijoittaviin rahastoihin ja enintään 60 % korkomarkkinoille sijoittaviin rahastoihin. Sijoituspäätökset perustuvat FIM Varainhoito Oy:n markkina- ja osakenäkemykseen. Normaalitilanteessa noin 70 % rahaston varoista on sijoitettu osakemarkkinoille sijoittaviin rahastoihin. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisella rahastonhoidolla saada sijoitetuille varoille mahdollisimman hyvä pitkän aikavälin tuotto, joka ylittää vertailuindeksin tuoton.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%23.09.2020
Vuoden alusta-3,32
3 v vuositasolla3,29
5 v vuositasolla3,76
10 v. vuositasolla4,65
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Ari Pakarinen
17.01.2012
Perustamispäivä
07.12.2005
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
5.6% OMX Helsinki BMRK Cap TR EUR ,  4.5% JP Morgan Cash EUR 1M EUR ,  9% Bloomberg Bar Euro-Aggt Trea UnHdg EUR ,  6% Bloomberg Bar Aggt Corp UnHdg EUR ,  3% Bloomberg Bar EM Sovereign UnHdg EUR ,  3% BBgBarc EM Lcl Govt 10% CCap UnHdg EUR ,  4.5% ICE BofAML Euro Ccy Dev Mkts Hi Yld EUR ,  64.4% MSCI USA + JP + Europe + EM Daily NR EURCat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  FIM Varainhoito 7031.08.2020
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet70,310,0070,31
Joukkolainat25,420,0125,41
Käteinen16,9412,924,02
Muut0,260,000,26
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat55,84
Euroalue12,18
Japani8,55
Kehittyvä Aasia8,03
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa4,55
5 suurinta sektoria%
Syklinen kulutus17,20
Teknologia16,79
Ei-syklinen kulutus13,28
Rahoituspalvelut12,89
Terveydenhuolto11,03
5 suurinta sijoitustaSektori%
FIM USA17,49
FIM Euro10,98
FIM Emerging Markets ESG9,94
FIM Passive USA ESG9,73
FIM Brands7,29
FIM Varainhoito 70

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet