FIM Varainhoito 30 K

Rahaston kehitys31.08.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
FIM Varainhoito 30 K
Rahasto2,52,3-3,68,8-1,4
+/-
Luokka
0,60,21,31,3-0,1
+/-
Ind.
-3,0-0,5-3,0-3,0-2,6
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
23.09.2020
 EUR 17,07
1 pv muutos -0,29%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali varovainen, euro
ISIN FI0008810122
Rahaston koko (Mil)
31.08.2020
 EUR 95,10
Rahastosarjan koko (Mil)
31.08.2020
 EUR 34,82
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
20.07.2020
  0,75%
Sijoituspolitiikka: FIM Varainhoito 30 K
Rahaston varat sijoitetaan pääasiallisesti FIMin hallinnoimiin sijoitusrahastoihin, sekä muihin sijoitusrahastoihin ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin siten, että markkinatilanteesta riippuen rahaston varoista enintään 60 % on sijoitettuna osakemarkkinoille maailmanlaajuisesti sijoittaviin rahastoihin ja vähintään 40 % korkomarkkinoille sijoittaviin rahastoihin. Sijoituspäätökset perustuvat FIM Varainhoito Oy:n markkina- ja osakenäkemykseen. Normaalitilanteessa noin 30 % rahaston varoista on sijoitettu osakemarkkinoille sijoittaviin rahastoihin. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisella rahastonhoidolla saada sijoitetuille varoille mahdollisimman hyvä pitkän aikavälin tuotto, joka ylittää vertailuindeksin tuoton.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%23.09.2020
Vuoden alusta-1,73
3 v vuositasolla1,57
5 v vuositasolla1,97
10 v. vuositasolla2,96
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Ari Pakarinen
17.01.2012
Perustamispäivä
07.12.2005
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
2.4% OMX Helsinki BMRK Cap TR EUR ,  10.5% JP Morgan Cash EUR 1M EUR ,  21% Bloomberg Bar Euro-Aggt Trea UnHdg EUR ,  14% Bloomberg Bar Aggt Corp UnHdg EUR ,  7% Bloomberg Bar EM Sovereign UnHdg EUR ,  7% BBgBarc EM Lcl Govt 10% CCap UnHdg EUR ,  10.5% ICE BofAML Euro Ccy Dev Mkts Hi Yld EUR ,  27.6% MSCI USA + JP + Europe + EM Daily NR EURCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  FIM Varainhoito 30 K31.08.2020
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet30,480,0030,48
Joukkolainat57,560,0257,54
Käteinen39,8728,4411,43
Muut0,550,000,55
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat54,53
Euroalue12,67
Japani8,49
Kehittyvä Aasia8,35
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa4,70
5 suurinta sektoria%
Syklinen kulutus18,50
Teknologia15,74
Ei-syklinen kulutus14,38
Rahoituspalvelut12,73
Terveydenhuolto10,40
5 suurinta sijoitustaSektori%
FIM Euro16,47
FIM IG Green ESG14,12
FIM USA13,39
FIM European HY ESG10,82
Xtrackers II Euroz Govt Bd ETF 1... 10,03
FIM Varainhoito 30 K

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet