Nordea Venäjä K EUR

Rahaston kehitys30.09.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Nordea Venäjä K EUR
Rahasto15,854,2-3,90,227,4
+/-
Luokka
0,2-3,90,73,8-3,8
+/-
Ind.
-0,3-5,33,7-4,4-8,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
18.10.2019
 EUR 16,73
1 pv muutos 0,04%
Morningstar rahastoluokka™ Venäjä osakkeet
ISIN FI0008809306
Rahaston koko (Mil)
30.09.2019
 EUR 154,62
Rahastosarjan koko (Mil)
30.09.2019
 EUR 46,16
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
19.02.2019
  1,86%
Sijoituspolitiikka: Nordea Venäjä K EUR
Nordea Venäjä on kehittyvien markkinoiden osakerahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti Venäjällä toimivien yritysten osakkeisiin. Rahasto voi sijoittaa myös sellaisten yhtiöiden arvopapereihin, joille Venäjä on merkittävä markkina-alue.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%18.10.2019
Vuoden alusta25,88
3 v vuositasolla13,50
5 v vuositasolla10,61
10 v. vuositasolla3,75
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Per Ulderup
01.05.2015
Perustamispäivä
10.10.2005
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI Russia 10-40 NR USDMSCI Russia NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi erityistä
SuojattuEi
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Nordea Venäjä K EUR31.08.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet97,700,0097,70
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen2,300,002,30
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Eurooppa83,85
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa10,06
Yhdistynyt kuningaskunta5,09
Latinalainen Amerikka1,00
Yhdysvallat0,00
5 suurinta sektoria%
Energia40,50
Perusmateriaalit22,76
Rahoituspalvelut10,17
Ei-syklinen kulutus10,08
Julkishyödykkeet4,99
5 suurinta sijoitustaSektori%
PJSC Lukoil ADREnergiaEnergia9,83
Gazprom PJSC ADREnergiaEnergia6,78
X5 Retail Group NV GDREi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus4,97
Sberbank of Russia PJSCRahoituspalvelutRahoituspalvelut4,90
NOVATEK PJSCEnergiaEnergia4,57
Nordea Venäjä K EUR
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)