Danske Invest China K (Henki-Fennia)

Rahaston kehitys30.09.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest China K (Henki-Fennia)
Rahasto0,78,726,2-18,810,3
+/-
Luokka
-5,38,1-0,3-2,9-6,1
+/-
Ind.
-1,94,8-9,2-4,0-2,5
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
15.10.2019
 EUR 3,30
1 pv muutos 0,10%
Morningstar rahastoluokka™ Kiina osakkeet
ISIN FI0008808514
Rahaston koko (Mil)
23.04.2018
 EUR 69,36
Rahastosarjan koko (Mil)
15.10.2019
 EUR 35,20
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
01.10.2019
  2,00%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest China K (Henki-Fennia)
Varat sijoitetaan hajautetusti pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskija on Kiinassa, Hongkongissa tai Taiwanissa noteerattu yhtiö taikka Kiinan taloudesta merkittävästi riippuvainen yhtiö. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee korkeaa tuottoa ja pääoman arvonnousua, mutta hyväksyy myös sijoituksen voimakkaankin arvonvaihtelun ja sen, että sijoituksen arvo voi laskea. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%15.10.2019
Vuoden alusta11,90
3 v vuositasolla3,78
5 v vuositasolla6,74
10 v. vuositasolla5,70
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Christina Chung
01.11.2016
Perustamispäivä
22.03.2005
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI China NR USDMSCI China NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest China K (Henki-Fennia)31.08.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet96,590,0096,59
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen3,410,003,41
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Aasia85,42
Kehittynyt Aasia14,05
Yhdysvallat0,53
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
5 suurinta sektoria%
Teknologia21,38
Syklinen kulutus19,20
Rahoituspalvelut18,91
Teollisuus16,45
Ei-syklinen kulutus4,70
5 suurinta sijoitustaSektori%
Alibaba Group Holding Ltd ADRSyklinen kulutusSyklinen kulutus9,79
Tencent Holdings LtdTeknologiaTeknologia9,42
Ping An Insurance (Group) Co. of... RahoituspalvelutRahoituspalvelut5,59
China Construction Bank Corp Cla... RahoituspalvelutRahoituspalvelut5,07
China Mobile LtdViestintäViestintä3,18
Danske Invest China K (Henki-Fennia)
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)