Fondita Equity Spice B

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.09.2021
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Fondita Equity Spice B
Rahasto3,1-15,322,920,114,7
+/-
Luokka
-4,6-6,6-4,6-0,3-4,4
+/-
Ind.
-7,9-10,92,37,8-3,2
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
20.10.2021
 EUR 247,34
1 pv muutos 0,01%
Morningstar rahastoluokka™ Suomi osakkeet
ISIN FI0008802855
Rahaston koko (Mil)
30.09.2021
 EUR 20,52
Rahastosarjan koko (Mil)
30.09.2021
 EUR 19,73
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
12.03.2021
  2,00%
Sijoituspolitiikka: Fondita Equity Spice B
Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto sijoittaa varansa ensisijaisesti suomalaisten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä saada sijoituksille parempi tuotto kuin OMX Helsinki CAP -indeksin kehitystä vastaava tuotto. Hajautusta ja tuottoa pyritään lisäämään sijoittamalla enintään kymmenesosa sijoitusrahaston varoista ulkomailla julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%20.10.2021
Vuoden alusta20,41
3 v vuositasolla17,19
5 v vuositasolla9,90
10 v. vuositasolla12,77
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Marcus Björkstén
01.03.2019
Markus Larsson
12.06.2006
Perustamispäivä
07.04.1997
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EURNASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Fondita Equity Spice B31.07.2021
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet97,950,0097,95
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen2,050,002,05
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalue94,08
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa5,92
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
5 suurinta sektoria%
Teknologia26,03
Terveydenhuolto16,89
Syklinen kulutus13,37
Perusmateriaalit9,98
Ei-syklinen kulutus8,48
5 suurinta sijoitustaSektori%
Nokia OyjTeknologiaTeknologia6,66
Musti Group PLC Ordinary SharesSyklinen kulutusSyklinen kulutus6,23
Neste CorpEnergiaEnergia5,77
UPM-Kymmene OyjPerusmateriaalitPerusmateriaalit5,68
Tokmanni Group CorpEi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus5,48
Fondita Equity Spice B

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys