Fondita Equity Spice B

Rahaston kehitys30.09.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Fondita Equity Spice B
Rahasto12,23,1-15,322,96,3
+/-
Luokka
-2,1-4,6-6,6-4,60,2
+/-
Ind.
-2,5-7,9-10,92,31,8
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
26.10.2020
 EUR 185,73
1 pv muutos -1,62%
Morningstar rahastoluokka™ Suomi osakkeet
ISIN FI0008802855
Rahaston koko (Mil)
30.09.2020
 EUR 16,37
Rahastosarjan koko (Mil)
30.09.2020
 EUR 15,99
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
01.02.2020
  2,00%
Sijoituspolitiikka: Fondita Equity Spice B
Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto sijoittaa varansa ensisijaisesti suomalaisten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tavoitteena on pitkällä aikavälillä saada sijoituksille parempi tuotto kuin OMX Helsinki CAP -indeksin kehitystä vastaava tuotto. Hajautusta ja tuottoa pyritään lisäämään sijoittamalla enintään kymmenesosa sijoitusrahaston varoista ulkomailla julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%26.10.2020
Vuoden alusta8,61
3 v vuositasolla2,03
5 v vuositasolla6,31
10 v. vuositasolla6,63
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Marcus Björkstén
01.03.2019
Markus Larsson
12.06.2006
Perustamispäivä
07.04.1997
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EURNASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Fondita Equity Spice B31.07.2020
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet97,480,0097,48
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen2,520,002,52
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalue93,61
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa6,39
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
5 suurinta sektoria%
Teknologia27,49
Terveydenhuolto21,25
Teollisuus12,00
Ei-syklinen kulutus8,32
Energia8,07
5 suurinta sijoitustaSektori%
KONE Oyj Class BTeollisuusTeollisuus9,02
Neste CorpEnergiaEnergia7,87
Terveystalo PLC Ordinary SharesTerveydenhuoltoTerveydenhuolto5,37
Revenio Group OyjTerveydenhuoltoTerveydenhuolto4,96
Alma Media OyjViestintäViestintä4,81
Fondita Equity Spice B

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet