LähiTapiola Kuluttaja ESG A

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.04.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
LähiTapiola Kuluttaja ESG A
Rahasto-0,322,4-15,511,88,1
+/-
Luokka
-9,06,53,70,73,3
+/-
Ind.
-12,1-2,0-0,3-2,22,8
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
16.05.2024
 EUR 39,57
1 pv muutos -0,24%
Morningstar rahastoluokka™ Sektori kuluttajatuott.- ja palvelut osakkeet
ISIN FI0008804737
Rahaston koko (Mil)
30.04.2024
 EUR 56,59
Rahastosarjan koko (Mil)
30.04.2024
 EUR 56,59
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
01.03.2024
  1,51%
Sijoituspolitiikka: LähiTapiola Kuluttaja ESG A
Aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston sijoitukset painottuvat Eurooppaan ja USA:han, mutta sijoituksia voidaan tehdä maailmanlaajuisesti. Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu. Sijoituskohteeksi valitaan arvostettuja, kansainvälisiä kulutusyhtiöitä, jotka valitaan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen ja analyysien perusteella. Jokaisesta sijoituskohteesta tehdään kestävyysanalyysi. Rahastossa on pääsääntöisesti 30-50 tarkoin valittua yhtiötä. Rahasto sijoittaa valuuttariskeiltä suojaaviin johdannaissopimuksiin silloin kun se salkunhoidon näkemyksen mukaan on perusteltua. Vertailuindeksinä Morningstar Developed Markets Target Market Exposure NR USD -indeksi. Indeksi ei ohjaa osakevalintaa eikä vastaa rahaston edistämiä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä sijoituskohteena olevien yritysten arvonkehityksestä.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%16.05.2024
Vuoden alusta10,42
3 v vuositasolla5,24
5 v vuositasolla5,51
10 v. vuositasolla6,24
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Heikki Urpelainen
09.04.2004
Tommi Äikäs
01.03.2009
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
17.01.2001
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Morningstar DM TME NR USDCat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  LähiTapiola Kuluttaja ESG A30.04.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet95,060,0095,06
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen3,530,003,53
Muut1,410,001,41
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat79,53
Euroalue14,75
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa4,95
Yhdistynyt kuningaskunta0,77
Kanada0,00
5 suurinta sektoria%
Syklinen kulutus36,90
Ei-syklinen kulutus25,99
Viestintä18,29
Teknologia9,57
Rahoituspalvelut7,82
5 suurinta sijoitustaSektori%
Amazon.com IncSyklinen kulutusSyklinen kulutus6,35
Alphabet Inc Class CViestintäViestintä5,44
Mastercard Inc Class ARahoituspalvelutRahoituspalvelut5,21
Apple IncTeknologiaTeknologia4,78
Netflix IncViestintäViestintä4,36
LähiTapiola Kuluttaja ESG A

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja