LähiTapiola Kuluttaja ESG ARekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 31.03.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | -0,3 | 22,4 | -15,5 | 11,8 | 11,8 | |
+/- Luokka | -9,0 | 6,5 | 3,7 | 0,7 | 4,5 | |
+/- Ind. | -12,1 | -2,0 | -0,3 | -2,2 | 4,3 | |
Luokka: Sektori kuluttajatuott.- ja palvelut osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MS... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 18.04.2024 | EUR 38,63 | |
1 pv muutos | -0,16% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Sektori kuluttajatuott.- ja palvelut osakkeet | |
ISIN | FI0008804737 | |
Rahaston koko (Mil) 28.03.2024 | EUR 59,72 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 28.03.2024 | EUR 59,72 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 01.03.2024 | 1,51% |
Sijoituspolitiikka: LähiTapiola Kuluttaja ESG A |
Aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin. Rahaston sijoitukset painottuvat Eurooppaan ja USA:han, mutta sijoituksia voidaan tehdä maailmanlaajuisesti. Rahaston tavoitteena on rahasto-osuuksien pitkän aikavälin arvonnousu. Sijoituskohteeksi valitaan arvostettuja, kansainvälisiä kulutusyhtiöitä, jotka valitaan LähiTapiola Varainhoidon sijoitusnäkemyksen ja analyysien perusteella. Jokaisesta sijoituskohteesta tehdään kestävyysanalyysi. Rahastossa on pääsääntöisesti 30-50 tarkoin valittua yhtiötä. Rahasto sijoittaa valuuttariskeiltä suojaaviin johdannaissopimuksiin silloin kun se salkunhoidon näkemyksen mukaan on perusteltua. Vertailuindeksinä Morningstar Developed Markets Target Market Exposure NR USD -indeksi. Indeksi ei ohjaa osakevalintaa eikä vastaa rahaston edistämiä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä sijoituskohteena olevien yritysten arvonkehityksestä. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Heikki Urpelainen 09.04.2004 | ||
Tommi Äikäs 01.03.2009 | ||
Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 17.01.2001 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
Morningstar DM TME NR USD | Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö LähiTapiola Kuluttaja ESG A | 31.03.2024 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
Amazon.com Inc | Syklinen kulutus | 6,15 |
Deckers Outdoor Corp | Syklinen kulutus | 5,83 |
Mastercard Inc Class A | Rahoituspalvelut | 5,22 |
Alphabet Inc Class C | Viestintä | 4,72 |
Netflix Inc | Viestintä | 4,52 |
Nousu Lasku Uusi salkussa | ||
LähiTapiola Kuluttaja ESG A |