Elite Alfred Berg Suomi Fokus A Kasvu

Rahaston kehitys30.09.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A Kasvu
Rahasto6,25,0-5,920,47,3
+/-
Luokka
-8,1-2,72,8-7,11,2
+/-
Ind.
-8,6-6,0-1,5-0,22,8
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
23.10.2020
 EUR 34,46
1 pv muutos 0,30%
Morningstar rahastoluokka™ Suomi osakkeet
ISIN FI0008803564
Rahaston koko (Mil)
30.09.2020
 EUR 105,74
Rahastosarjan koko (Mil)
30.09.2020
 EUR 93,53
Merkintä (Max) 3,00%
Juoksevat kulut
20.02.2020
  1,80%
Sijoituspolitiikka: Elite Alfred Berg Suomi Fokus A Kasvu
Rahaston varat sijoitetaan pääosin Suomessa noteerattuihin osakkeisiin. Salkunhoitaja pyrkii hyvällä osakevalinnalla ja aktiivisella salkunhoidolla hyvään tuottoon kulloisenkin talous- ja markkinatilanteen mukaan. Salkunhoitotyyli on kurinalainen ja pyrkii kohtuullisen matalalla riskitasolla tasaiseen indeksin ylittämiseen pitkällä aikavälillä. Rahaston vertailuindeksinä on Suomen osakemarkkinoiden keskimääräistä kehitystä kuvaava OMX Helsinki Cap GI-indeksi. Samoin kuin vertailuindeksissä, myös rahastossa yhden yhtiön enimmäispaino on rajoitettu 10 prosenttiin. Rahaston sijoitusaste pyritään pitämään lähellä 100 %.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%23.10.2020
Vuoden alusta10,19
3 v vuositasolla5,70
5 v vuositasolla7,24
10 v. vuositasolla4,89
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Marko Saastamoinen
01.11.2017
Perustamispäivä
04.12.1992
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EURNASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Elite Alfred Berg Suomi Fokus A Kasvu30.09.2020
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,780,0098,78
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,220,001,22
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalue96,73
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa3,27
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
5 suurinta sektoria%
Teollisuus24,20
Perusmateriaalit12,65
Rahoituspalvelut12,09
Syklinen kulutus10,49
Teknologia10,02
5 suurinta sijoitustaSektori%
Sampo Oyj Class ARahoituspalvelutRahoituspalvelut7,70
Neste CorpEnergiaEnergia6,59
Fortum OyjJulkishyödykkeetJulkishyödykkeet6,17
KONE Oyj Class BTeollisuusTeollisuus5,52
Nokia OyjTeknologiaTeknologia5,44
Elite Alfred Berg Suomi Fokus A Kasvu

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet