East Capital Eastern European Fund

Rahaston kehitys30.09.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
East Capital Eastern European Fund
Rahasto1,434,48,7-17,224,0
+/-
Luokka
2,57,01,5-6,12,8
+/-
Ind.
6,45,22,9-9,61,0
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
18.10.2019
 SEK 45,25
1 pv muutos 0,35%
Morningstar rahastoluokka™ Kehittyvä Eurooppa osakkeet
ISIN SE0000888208
Rahaston koko (Mil)
18.10.2019
 SEK 1594,30
Rahastosarjan koko (Mil)
18.10.2019
 SEK 1594,30
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
13.02.2019
  2,53%
Sijoituspolitiikka: East Capital Eastern European Fund
East Capital Eastern Europe (”rahasto”) on syöttörahasto, joka sijoittaa vähintään 85 prosenƫa rahaston arvosta UCITS-kohderahastoon, joka on East Capital Eastern Europe (”kohderahasto”). Rahasto voi sijoittaa myös kaikkiin rahaston hallinnoinnin kannalta tarpeellisiin likvideihin varoihin sekä johdannaisiin, mukaan lukien OTC-johdannaiset. Tavoitteena on, että 100 prosenƫa rahaston varoista sijoitetaan kohderahaston osuuksiin ja että johdannaisia käytetään vain poikkeustapauksissa. Kohderahasto on Luxemburgin rekisteröity UCITS-rahasto. Rahasto tavoitelee sijoituksellesi pitkän aikavälin pääoman arvonnousua sijoittamalla kohderahaston kautta Itä-Euroopan yhtiöihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%18.10.2019
Vuoden alusta22,04
3 v vuositasolla7,42
5 v vuositasolla5,52
10 v. vuositasolla2,23
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Peter Elam Håkansson
18.03.2002
Perustamispäivä
18.03.2002
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI EM Europe 10-40 NR USDMSCI EM Europe NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  East Capital Eastern European Fund31.08.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet96,970,0096,97
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen2,660,002,66
Muut1,240,870,37
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Eurooppa73,60
Euroalue11,73
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa8,67
Yhdistynyt kuningaskunta3,95
Latinalainen Amerikka1,03
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut33,09
Energia31,71
Syklinen kulutus7,06
Teknologia6,48
Perusmateriaalit5,84
5 suurinta sijoitustaSektori%
PJSC LukoilEnergiaEnergia7,93
Gazprom PJSCEnergiaEnergia7,71
Sberbank of Russia PJSC ADRRahoituspalvelutRahoituspalvelut7,15
Tatneft PJSC Participating Prefe... EnergiaEnergia6,11
X5 Retail Group NV GDREi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus4,26
East Capital Eastern European Fund
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)