Danske Invest Russia K (Henki-Fennia)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
| Rahaston kehitys | 31.12.2021 |
| 1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
 | Rahasto | 4,9 | -4,7 | 46,5 | -13,7 | 30,2 |
| +/- Luokka | 9,5 | -1,1 | 1,1 | -1,5 | 7,1 |
| +/- Ind. | 12,5 | -9,3 | -7,2 | 6,0 | 2,1 |
| Luokka: Venäjä osakkeet | ||||||
| Luokan vertailuindeksi: MSCI Russia NR USD | ||||||
| Yleiskatsaus | ||
| Osuuden arvo 21.01.2022 | EUR 4,06 | |
| 1 pv muutos | -0,08% | |
| Morningstar rahastoluokka™ | Venäjä osakkeet | |
| ISIN | FI0008807102 | |
| Rahaston koko (Mil) 21.01.2022 | EUR 45,15 | |
| Rahastosarjan koko (Mil) 21.01.2022 | EUR 44,43 | |
| Merkintä (Max) | 1,00% | |
| Juoksevat kulut 01.12.2021 | 2,00% | |
| Sijoituspolitiikka: Danske Invest Russia K (Henki-Fennia) |
| Varat sijoitetaan hajautetusti pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin, venäläisten, Venäjällä tai muualla entisen Neuvostoliiton alueella toimivien, noteerattujen tai Venäjän tai muun entisen Neuvostoliiton alueen taloudesta merkittävästi riippuvaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro. |
| Tuotto | |||||||||||||
|
| Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Olga Karakozova 01.02.2007 | ||
Måns Beckeman 01.11.2009 | ||
Perustamispäivä 05.02.2004 | ||
| Mainos |
| Luokan vertailuindeksi | |
| Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
| MSCI Russia 10-40 NR USD | MSCI Russia NR USD |
| Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Rahastosalkun sisältö Danske Invest Russia K (Henki-Fennia) | 30.11.2021 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
 Gazprom PJSC ADR |  Energia | 8,83 |
| PJSC Lukoil | Energia | 8,65 |
| Sberbank of Russia PJSC |  Rahoituspalvelut | 6,90 |
 TCS Group Holding PLC DR | Rahoituspalvelut | 6,23 |
| Polymetal International PLC |  Perusmateriaalit | 5,57 |
| ||
 Nousu Lasku  Uusi salkussa | ||
| Danske Invest Russia K (Henki-Fennia) | ||
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä
