Danske Invest Russia K (Henki-Fennia) |
| Rahaston kehitys | 31.03.2020 |
| 1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
 | Rahasto | 51,3 | 4,9 | -4,7 | 46,5 | -32,8 |
| +/- Luokka | -6,8 | 9,5 | -1,1 | 1,1 | - |
| +/- Ind. | -8,2 | 12,5 | -9,3 | -7,2 | 2,1 |
| Luokka: Venäjä osakkeet | ||||||
| Luokan vertailuindeksi: MSCI Russia NR USD | ||||||
| Yleiskatsaus | ||
| Osuuden arvo 02.04.2020 | EUR 2,74 | |
| 1 pv muutos | 1,06% | |
| Morningstar rahastoluokka™ | Venäjä osakkeet | |
| ISIN | FI0008807102 | |
| Rahaston koko (Mil) 09.04.2018 | EUR 53,04 | |
| Rahastosarjan koko (Mil) 02.04.2020 | EUR 36,23 | |
| Merkintä (Max) | 1,00% | |
| Juoksevat kulut 14.02.2020 | 2,00% | |
| Sijoituspolitiikka: Danske Invest Russia K (Henki-Fennia) |
| Varat sijoitetaan hajautetusti pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin, venäläisten, Venäjällä tai muualla entisen Neuvostoliiton alueella toimivien, noteerattujen tai Venäjän tai muun entisen Neuvostoliiton alueen taloudesta merkittävästi riippuvaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee korkeaa tuottoa ja pääoman arvonnousua, mutta hyväksyy myös sijoituksen voimakkaankin arvonvaihtelun ja sen, että sijoituksen arvo voi laskea. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä. |
| Tuotto | |||||||||||||
|
| Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Olga Karakozova 01.02.2007 | ||
Måns Beckeman 01.11.2009 | ||
Perustamispäivä 05.02.2004 | ||
| Mainos |
| Luokan vertailuindeksi | |
| Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
| MSCI Russia 10-40 NR USD | MSCI Russia NR USD |
| Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Rahastosalkun sisältö Danske Invest Russia K (Henki-Fennia) | 29.02.2020 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
 PJSC Lukoil |  Energia | 8,54 |
| Gazprom PJSC ADR | Energia | 8,13 |
 Sberbank of Russia PJSC |  Rahoituspalvelut | 7,11 |
| Tatneft PJSC Participating Prefe...
| Energia | 5,05 |
| Mining and Metallurgical Company...
|  Perusmateriaalit | 5,04 |
| ||
 Nousu Lasku  Uusi salkussa | ||
| Danske Invest Russia K (Henki-Fennia) | ||
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä
Evästeiden hyväksyntä