Danske Invest Russia K (Henki-Fennia)

Rahaston kehitys30.09.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Russia K (Henki-Fennia)
Rahasto17,651,34,9-4,731,9
+/-
Luokka
2,1-6,89,5-1,10,7
+/-
Ind.
1,5-8,212,5-9,3-3,6
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
16.10.2019
 EUR 3,62
1 pv muutos 1,07%
Morningstar rahastoluokka™ Venäjä osakkeet
ISIN FI0008807102
Rahaston koko (Mil)
09.04.2018
 EUR 53,04
Rahastosarjan koko (Mil)
16.10.2019
 EUR 52,31
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
01.10.2019
  2,00%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Russia K (Henki-Fennia)
Varat sijoitetaan hajautetusti pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin, venäläisten, Venäjällä tai muualla entisen Neuvostoliiton alueella toimivien, noteerattujen tai Venäjän tai muun entisen Neuvostoliiton alueen taloudesta merkittävästi riippuvaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee korkeaa tuottoa ja pääoman arvonnousua, mutta hyväksyy myös sijoituksen voimakkaankin arvonvaihtelun ja sen, että sijoituksen arvo voi laskea. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Sijoittaja voi merkitä ja lunastaa rahasto-osuuksia jokaisena pankkipäivänä.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%16.10.2019
Vuoden alusta30,88
3 v vuositasolla15,65
5 v vuositasolla12,51
10 v. vuositasolla6,71
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Olga Karakozova
01.02.2007
Måns Beckeman
01.11.2009
Perustamispäivä
05.02.2004
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI Russia 10-40 NR USDMSCI Russia NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Russia K (Henki-Fennia)31.08.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,070,0099,07
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,930,000,93
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Eurooppa81,87
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa9,72
Yhdistynyt kuningaskunta4,91
Kehittyvä Aasia2,54
Euroalue0,95
5 suurinta sektoria%
Energia37,93
Perusmateriaalit19,93
Rahoituspalvelut17,95
Ei-syklinen kulutus8,33
Viestintä3,92
5 suurinta sijoitustaSektori%
PJSC LukoilEnergiaEnergia9,63
Gazprom PJSC ADREnergiaEnergia9,22
Sberbank of Russia PJSCRahoituspalvelutRahoituspalvelut6,84
X5 Retail Group NV GDREi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus4,87
NOVATEK PJSC GDREnergiaEnergia4,86
Danske Invest Russia K (Henki-Fennia)
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)