Danske Invest Russia K (Henki-Fennia)

Rahaston kehitys31.08.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Russia K (Henki-Fennia)
Rahasto51,34,9-4,746,5-19,4
+/-
Luokka
-6,89,5-1,11,1-1,5
+/-
Ind.
-8,212,5-9,3-7,27,6
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
22.09.2020
 EUR 3,17
1 pv muutos 0,66%
Morningstar rahastoluokka™ Venäjä osakkeet
ISIN FI0008807102
Rahaston koko (Mil)
08.09.2020
 EUR 1,33
Rahastosarjan koko (Mil)
22.09.2020
 EUR 41,48
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
14.02.2020
  2,00%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Russia K (Henki-Fennia)
Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa. Varat sijoitetaan hajautetusti pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin, venäläisten, Venäjällä tai muualla entisen Neuvostoliiton alueella toimivien, noteerattujen tai Venäjän tai muun entisen Neuvostoliiton alueen taloudesta merkittävästi riippuvaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%22.09.2020
Vuoden alusta-21,73
3 v vuositasolla4,28
5 v vuositasolla11,92
10 v. vuositasolla2,70
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Olga Karakozova
01.02.2007
Måns Beckeman
01.11.2009
Perustamispäivä
05.02.2004
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI Russia 10-40 NR USDMSCI Russia NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Russia K (Henki-Fennia)31.07.2020
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet93,180,0093,18
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen2,040,002,04
Muut4,780,004,78
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Eurooppa91,90
Yhdistynyt kuningaskunta6,02
Kehittyvä Aasia1,20
Euroalue0,88
Yhdysvallat0,00
5 suurinta sektoria%
Perusmateriaalit31,68
Energia21,19
Rahoituspalvelut16,92
Ei-syklinen kulutus11,40
Viestintä7,96
5 suurinta sijoitustaSektori%
Mining and Metallurgical Company... PerusmateriaalitPerusmateriaalit7,03
PJSC LukoilEnergiaEnergia6,82
Gazprom PJSC ADREnergiaEnergia6,09
Magnit PJSCEi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus5,92
Sberbank of Russia PJSCRahoituspalvelutRahoituspalvelut5,67
Danske Invest Russia K (Henki-Fennia)
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet