Danske Invest Russia K (Henki-Fennia)

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.12.2021
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Russia K (Henki-Fennia)
Rahasto4,9-4,746,5-13,730,2
+/-
Luokka
9,5-1,11,1-1,57,1
+/-
Ind.
12,5-9,3-7,26,02,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
21.01.2022
 EUR 4,06
1 pv muutos -0,08%
Morningstar rahastoluokka™ Venäjä osakkeet
ISIN FI0008807102
Rahaston koko (Mil)
21.01.2022
 EUR 45,15
Rahastosarjan koko (Mil)
21.01.2022
 EUR 44,43
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
01.12.2021
  2,00%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Russia K (Henki-Fennia)
Varat sijoitetaan hajautetusti pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin, venäläisten, Venäjällä tai muualla entisen Neuvostoliiton alueella toimivien, noteerattujen tai Venäjän tai muun entisen Neuvostoliiton alueen taloudesta merkittävästi riippuvaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%21.01.2022
Vuoden alusta-10,88
3 v vuositasolla10,15
5 v vuositasolla7,85
10 v. vuositasolla5,36
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Olga Karakozova
01.02.2007
Måns Beckeman
01.11.2009
Perustamispäivä
05.02.2004
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI Russia 10-40 NR USDMSCI Russia NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Russia K (Henki-Fennia)30.11.2021
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet96,740,0096,74
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,190,790,40
Muut2,860,002,86
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Eurooppa88,53
Kehittyvä Aasia4,57
Euroalue4,02
Latinalainen Amerikka1,49
Yhdistynyt kuningaskunta1,38
5 suurinta sektoria%
Energia34,27
Perusmateriaalit22,62
Rahoituspalvelut18,56
Viestintä10,34
Ei-syklinen kulutus8,02
5 suurinta sijoitustaSektori%
Gazprom PJSC ADREnergiaEnergia8,83
PJSC LukoilEnergiaEnergia8,65
Sberbank of Russia PJSCRahoituspalvelutRahoituspalvelut6,90
TCS Group Holding PLC DRRahoituspalvelutRahoituspalvelut6,23
Polymetal International PLCPerusmateriaalitPerusmateriaalit5,57
Danske Invest Russia K (Henki-Fennia)
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings