Danske Invest Russia K (Henki-Fennia) |
| Rahaston kehitys | 31.12.2020 |
| 1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
 | Rahasto | 51,3 | 4,9 | -4,7 | 46,5 | -13,7 |
| +/- Luokka | -6,8 | 9,5 | -1,1 | 1,1 | -1,5 |
| +/- Ind. | -8,2 | 12,5 | -9,3 | -7,2 | 6,0 |
| Luokka: Venäjä osakkeet | ||||||
| Luokan vertailuindeksi: MSCI Russia NR USD | ||||||
| Yleiskatsaus | ||
| Osuuden arvo 18.01.2021 | EUR 3,77 | |
| 1 pv muutos | -0,76% | |
| Morningstar rahastoluokka™ | Venäjä osakkeet | |
| ISIN | FI0008807102 | |
| Rahaston koko (Mil) 08.01.2021 | EUR 48,09 | |
| Rahastosarjan koko (Mil) 18.01.2021 | EUR 48,29 | |
| Merkintä (Max) | 1,00% | |
| Juoksevat kulut 07.01.2021 | 2,00% | |
| Sijoituspolitiikka: Danske Invest Russia K (Henki-Fennia) |
| Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa. Varat sijoitetaan hajautetusti pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin, venäläisten, Venäjällä tai muualla entisen Neuvostoliiton alueella toimivien, noteerattujen tai Venäjän tai muun entisen Neuvostoliiton alueen taloudesta merkittävästi riippuvaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro. |
| Tuotto | |||||||||||||
|
| Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Olga Karakozova 01.02.2007 | ||
Måns Beckeman 01.11.2009 | ||
Perustamispäivä 05.02.2004 | ||
| Mainos |
| Luokan vertailuindeksi | |
| Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
| MSCI Russia 10-40 NR USD | MSCI Russia NR USD |
| Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Rahastosalkun sisältö Danske Invest Russia K (Henki-Fennia) | 30.11.2020 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
 Gazprom PJSC ADR |  Energia | 8,72 |
 PJSC Lukoil | Energia | 8,61 |
| Yandex NV Shs Class-A- |  Viestintä | 7,89 |
| Sberbank of Russia PJSC |  Rahoituspalvelut | 6,78 |
| Mining and Metallurgical Company...
|  Perusmateriaalit | 4,90 |
 | ||
Nousu Lasku  Uusi salkussa | ||
| Danske Invest Russia K (Henki-Fennia) | ||
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä
Evästeiden hyväksyntä