Danske Invest Russia K

Rahaston kehitys30.09.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Russia K
Rahasto51,34,9-4,746,5-23,2
+/-
Luokka
-6,89,5-1,11,1-2,0
+/-
Ind.
-8,212,5-9,3-7,27,9
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
30.10.2020
 EUR 2,92
1 pv muutos 0,90%
Morningstar rahastoluokka™ Venäjä osakkeet
ISIN FI0008807102
Rahaston koko (Mil)
30.09.2020
 EUR 41,10
Rahastosarjan koko (Mil)
30.10.2020
 EUR 37,54
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
14.02.2020
  2,00%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Russia K
Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa. Varat sijoitetaan hajautetusti pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin, venäläisten, Venäjällä tai muualla entisen Neuvostoliiton alueella toimivien, noteerattujen tai Venäjän tai muun entisen Neuvostoliiton alueen taloudesta merkittävästi riippuvaisten yhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%30.10.2020
Vuoden alusta-28,01
3 v vuositasolla-0,15
5 v vuositasolla8,64
10 v. vuositasolla1,59
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Olga Karakozova
01.02.2007
Måns Beckeman
01.11.2009
Perustamispäivä
05.02.2004
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI Russia 10-40 NR USDMSCI Russia NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Russia K30.09.2020
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet94,510,0094,51
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,550,000,55
Muut4,940,004,94
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Eurooppa86,58
Euroalue5,89
Latinalainen Amerikka3,19
Yhdistynyt kuningaskunta3,13
Kehittyvä Aasia1,21
5 suurinta sektoria%
Perusmateriaalit25,88
Energia21,52
Rahoituspalvelut15,07
Viestintä13,09
Ei-syklinen kulutus10,82
5 suurinta sijoitustaSektori%
Yandex NV Shs Class-A-ViestintäViestintä7,55
Gazprom PJSC ADREnergiaEnergia6,61
PJSC LukoilEnergiaEnergia6,34
Sberbank of Russia PJSCRahoituspalvelutRahoituspalvelut5,77
Magnit PJSCEi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus5,46
Danske Invest Russia K

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet