Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund A Accumulation EUR

Rahaston kehitys31.08.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund A Accumulation EUR
Rahasto1,5-0,7-5,62,1-2,5
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
23.09.2020
 EUR 10,42
1 pv muutos 0,52%
Morningstar rahastoluokka™ Vaihtoehtoiset - Multistrategia
ISIN LU1004132566
Rahaston koko (Mil)
31.07.2020
 USD 2267,15
Rahastosarjan koko (Mil)
23.09.2020
 EUR 155,55
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
29.07.2020
  1,57%
Morningstarin analyysi
Analyst Report

Invesco Global Targeted Returns is run by an experienced group, but we lack conviction in the investment process. While the team’s thorough risk management approach should continue to protect investors from large losses, we view the strategy’s...

Paina tästä lukeaksesi analyysin
Morningstarin pilarit
TiimiAverage
TaustayhtiöAverage
ProsessiAverage
Tuotto
Hinta
Sijoituspolitiikka: Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund A Accumulation EUR
The Fund aims to achieve a positive total return in all market conditions over a rolling 3 year period. The Fund targets a gross return of 5% p.a. above 3 month EURIBOR (or an equivalent reference rate) and aims to achieve this with less than half the volatility of global equities, over the same rolling 3 year period. There is no guarantee that the Fund will achieve a positive return or its volatility target. The Fund seeks to achieve its objective by combining a number of individual investment ideas in a risk-managed portfolio.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%23.09.2020
Vuoden alusta-2,30
3 v vuositasolla-2,46
5 v vuositasolla-0,99
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Sebastian Mackay
31.01.2020
Richard Batty
18.12.2013
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
18.12.2013
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Euribor 3 Month EUR + 500 bps-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund A Accumulation EUR31.05.2020
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet39,2038,490,71
Joukkolainat68,8955,8513,05
Käteinen361,98283,5178,48
Muut16,198,427,77
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Euroalue21,70
Yhdistynyt kuningaskunta21,65
Aasia ja Australia13,58
Yhdysvallat12,10
Kehittyvä Aasia10,44
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut17,23
Teknologia11,82
Terveydenhuolto10,93
Syklinen kulutus10,60
Viestintä10,15
5 suurinta sijoitustaSektori%
Ultra US Treasury Bond Future Se... 25,15
Mexico (United Mexican States) 10%9,89
Short Term Euro-Btp Future Jun 0... 7,40
STOXX EUROPE 600 FUTURE JUN 19 205,59
France (Republic Of) 1.5%4,35
Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund A Accumulation EUR

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet