BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flexible EUR Acc

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.03.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flexible EUR Acc
Rahasto5,3-3,4-17,77,3-1,3
+/-
Luokka
2,0-0,4-2,11,1-0,6
+/-
Ind.
0,30,00,50,6-0,7
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
17.04.2024
 EUR 17,89
1 pv muutos 0,16%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
ISIN GB0033157453
Rahaston koko (Mil)
17.04.2024
 EUR 122,02
Rahastosarjan koko (Mil)
17.04.2024
 EUR 122,02
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
12.09.2023
  0,03%
Sijoituspolitiikka: BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flexible EUR Acc
The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which aims to out-perform the total return of the FTSE Euro Government Bond Index, the Fund’s Benchmark Index. In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund’s Benchmark Index (which comprises EMU government bonds). The Fund’s investments will normally be listed or traded on Regulated Markets in the European Union, but may alternatively be listed or traded on other Regulated Markets. In those jurisdictions where the Fund might be liable to withholding taxes on investment in government bonds, the Fund may look to invest in high quality institutions. These may include AAA rated bonds issued by supranational and agency issuers (administrative divisions of a government or similar body) and are not likely to exceed 10% of the Fund’s Net Asset Value.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%17.04.2024
Vuoden alusta-2,27
3 v vuositasolla-5,03
5 v vuositasolla-1,63
10 v. vuositasolla0,80
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Sid Swaminathan
16.08.2012
Perustamispäivä
16.08.2012
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
FTSE EMU GBI EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  BlackRock Euro Government Enhanced Index Fund Flexible EUR Acc31.03.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti8,53
Duraatio7,19
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat100,231,2399,00
Käteinen2,031,031,00
Muut0,000,000,00

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja