Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.05.2022
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR
Rahasto-2,97,65,0-1,2-10,4
+/-
Luokka
-0,82,12,8-0,2-2,0
+/-
Ind.
-1,71,42,2-0,2-1,7
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
27.06.2022
 EUR 28,88
1 pv muutos -0,82%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU0370787193
Rahaston koko (Mil)
31.05.2022
 EUR 572,13
Rahastosarjan koko (Mil)
27.06.2022
 EUR 100,60
Merkintä (Max) 3,50%
Juoksevat kulut
01.02.2022
  1,04%
Sijoituspolitiikka: Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR
The fund will invest primarily in Euro denominated corporate debt securities. The fund may invest less than 30% of its assets in non-Euro denominated debt securities and/or non-corporate debt securities. Exposure to non-Euro denominated debt securities may be hedged back into Euro (as described in the Prospectus).
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%27.06.2022
Vuoden alusta-15,80
3 v vuositasolla-4,01
5 v vuositasolla-1,59
10 v. vuositasolla1,63
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Ario Nejad
27.03.2019
Rick Patel
27.03.2019
Perustamispäivä
12.06.2009
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA Euro Corporate TR EURBloomberg Euro Corp TR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR30.04.2022
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti10,25
Duraatio6,30
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat107,0916,1890,91
Käteinen7,551,356,20
Muut2,900,002,90

Related

Rahaston tuottoihin sisältyy sen perustamista aiempaa dataa. Pohjana on simuloitu/pidennetty historia. Laskelmat on tehty Morningstarin julkaiseman metodologiadokumentin metodia noudattaen. Löytääksesi lisätietoa paina tästä.
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings