Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys30.04.2022
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR
Rahasto-2,97,65,0-1,2-8,5
+/-
Luokka
-0,82,12,8-0,2-1,2
+/-
Ind.
-1,71,42,2-0,2-1,0
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
18.05.2022
 EUR 30,75
1 pv muutos -0,10%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU0370787193
Rahaston koko (Mil)
30.04.2022
 EUR 608,47
Rahastosarjan koko (Mil)
18.05.2022
 EUR 109,10
Merkintä (Max) 3,50%
Juoksevat kulut
01.02.2022
  1,04%
Sijoituspolitiikka: Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR
The fund will invest primarily in Euro denominated corporate debt securities. The fund may invest less than 30% of its assets in non-Euro denominated debt securities and/or non-corporate debt securities. Exposure to non-Euro denominated debt securities may be hedged back into Euro (as described in the Prospectus).
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%18.05.2022
Vuoden alusta-10,35
3 v vuositasolla-1,46
5 v vuositasolla-0,30
10 v. vuositasolla2,30
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Ario Nejad
27.03.2019
Rick Patel
27.03.2019
Perustamispäivä
12.06.2009
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA Euro Corporate TR EURBloomberg Euro Corp TR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR31.03.2022
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti10,25
Duraatio6,30
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat109,7819,2390,56
Käteinen17,1911,016,18
Muut3,260,003,26

Related

Rahaston tuottoihin sisältyy sen perustamista aiempaa dataa. Pohjana on simuloitu/pidennetty historia. Laskelmat on tehty Morningstarin julkaiseman metodologiadokumentin metodia noudattaen. Löytääksesi lisätietoa paina tästä.
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings