Tervetuloa uusille morningstar.fi-sivuille! Tutustu tarkemmin muutoksiin ja sivuston uusiin työkaluihin, jotka auttavat sijoittamaan paremmin.

JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (acc) - EUR

Rahaston kehitys31.03.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (acc) - EUR
Rahasto-1,110,9-14,024,4-26,9
+/-
Luokka
-0,70,7-1,1-0,2-
+/-
Ind.
-3,70,6-3,4-1,7-4,3
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
03.04.2020
 EUR 13,18
1 pv muutos 0,84%
Morningstar rahastoluokka™ Eurooppa suuret yhtiöt sekatyyli osakkeet
ISIN LU0289089384
Rahaston koko (Mil)
03.04.2020
 EUR 1509,65
Rahastosarjan koko (Mil)
03.04.2020
 EUR 357,69
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
17.01.2020
  1,70%
Tuottopalkkio 10,00%
Sijoituspolitiikka: JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (acc) - EUR
The fund seeks to provide long term capital growth, through exposure to European companies by direct investments in securities of such companies and through the use of financial derivative instruments. At least 67% of the Sub-Fund's total assets (excluding cash and cash equivalents) will be invested, either directly or through the use of financial derivative instruments, in equity and equity linked securities of companies that are incorporated under the laws of, and have their registered office in, a European country, or that derive the predominant part of their economic activity from Europe, even if listed elsewhere.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%03.04.2020
Vuoden alusta-28,10
3 v vuositasolla-6,93
5 v vuositasolla-3,80
10 v. vuositasolla6,47
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Nicholas Horne
01.05.2010
Ben Stapley
31.01.2017
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
25.06.2007
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI Europe NR EURMSCI Europe NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (acc) - EUR29.02.2020
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,300,0099,30
Joukkolainat0,020,000,02
Käteinen1,771,020,75
Muut5,065,12-0,07
5 suurinta aluetta%
Euroalue52,42
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa32,85
Yhdistynyt kuningaskunta12,12
Yhdysvallat1,21
Kehittyvä Aasia1,06
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut20,55
Teollisuus19,51
Terveydenhuolto13,83
Syklinen kulutus8,60
Teknologia8,49
5 suurinta sijoitustaSektori%
Nestle SAEi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus4,86
Jpam Europe 130/30 Gbp4,84
Roche Holding AG Dividend Right ... TerveydenhuoltoTerveydenhuolto4,16
Novartis AGTerveydenhuoltoTerveydenhuolto3,52
Allianz SERahoituspalvelutRahoituspalvelut2,39
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (acc) - EUR

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)