Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R | SSIIGVB

Rahaston kehitys31.07.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R
          | 
          SSIIGVB
Rahasto4,02,5-3,98,54,1
+/-
Luokka
0,0-0,50,40,20,4
+/-
Ind.
-0,6-1,1-0,1-0,7-1,0
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
31.07.2020
 EUR 167,37
1 pv muutos 0,02%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslaina globaali, EUR suoj.
ISIN LU0264925727
Rahaston koko (Mil)
30.07.2020
 EUR 77,03
Rahastosarjan koko (Mil)
30.07.2020
 EUR 43,54
Merkintä (Max) 2,00%
Juoksevat kulut
16.07.2020
  1,06%
Sijoituspolitiikka: Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R | SSIIGVB
Rahasto sijoittaa pörssiyhtiöiden ja yksityisten osakeyhtiöiden liikkeellelaskemiin globaalisti noteerattuihin obligaatioihin. Yritysten analysointi perustuu arvostusperiaatteisiin, mikä varmistaa korkean luottokelpoisuusluokituksen ja siten sen, että pääoma säilyy paremmin. Joukkolainojen valinta perustuu myös teoreettisiin periaatteisiin, joissa korostetaan potentiaalisen tuoton sijaan luottoriskiä. Rahasto sijoittaa korkealaatuisiin, AAA—BBB-luokiteltuihin kiinteätuottoisiin siirrettäviin arvopereihin. Valuuttariskiltä suojaudutaan osin eurolla.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%31.07.2020
Vuoden alusta4,16
3 v vuositasolla2,95
5 v vuositasolla2,68
10 v. vuositasolla5,18
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Rahastoyhtiö ei ole ilmoittanut
27.06.2014
Perustamispäivä
02.11.2006
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
ICE BofA Global Corporate TR USDBBgBarc Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Sparinvest SICAV Investment Grade Value Bonds EUR R | SSIIGVB30.06.2020
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio6,80
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat94,650,0094,65
Käteinen4,440,004,44
Muut0,900,000,90
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet