Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K (Henki-Fennia)

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.03.2021
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K (Henki-Fennia)
Rahasto18,4-14,510,3-14,21,0
+/-
Luokka
-0,4-3,0-0,7-3,0-3,1
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
16.04.2021
 EUR 0,90
1 pv muutos 0,02%
Morningstar rahastoluokka™ Kehittyvä Eurooppa ei-Venäjä osakkeet
ISIN FI0008811252
Rahaston koko (Mil)
16.04.2021
 EUR 24,74
Rahastosarjan koko (Mil)
16.04.2021
 EUR 24,55
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
16.02.2021
  2,00%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K (Henki-Fennia)
Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa. Varat sijoitetaan pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskija on Itä-Euroopassa noteerattu taikka Itä- Euroopan maiden taloudesta merkittävästi riippuvainen yhtiö. Varat sijoitetaan pääosin Puolan, Turkin, Unkarin ja TÜekin tasavallan osakemarkkinoille. Varoja ei sijoiteta Venäjälle. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%16.04.2021
Vuoden alusta3,69
3 v vuositasolla-3,94
5 v vuositasolla0,08
10 v. vuositasolla-1,24
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Morten Lund Ligaard
18.05.2010
Perustamispäivä
24.10.2006
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
STOXX EU Enlarged TMI NR USD-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K (Henki-Fennia)28.02.2021
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,290,0099,29
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,200,500,71
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Eurooppa94,33
Euroalue5,67
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut43,34
Energia14,07
Viestintä8,08
Perusmateriaalit7,23
Terveydenhuolto6,03
5 suurinta sijoitustaSektori%
OTP Bank PLCRahoituspalvelutRahoituspalvelut7,39
PKO Bank Polski SARahoituspalvelutRahoituspalvelut5,50
KGHM Polska Miedz SAPerusmateriaalitPerusmateriaalit4,41
Bank Polska Kasa Opieki SARahoituspalvelutRahoituspalvelut3,85
Polski Koncern Naftowy ORLEN SAEnergiaEnergia3,51
Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K (Henki-Fennia)
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet