Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K (Henki-Fennia)

Rahaston kehitys30.06.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K (Henki-Fennia)
Rahasto5,018,4-14,510,3-22,0
+/-
Luokka
-2,0-0,4-3,0-0,7-1,9
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
03.07.2020
 EUR 0,80
1 pv muutos -0,16%
Morningstar rahastoluokka™ Kehittyvä Eurooppa ei-Venäjä osakkeet
ISIN FI0008811252
Rahaston koko (Mil)
03.07.2020
 EUR 24,07
Rahastosarjan koko (Mil)
03.07.2020
 EUR 23,89
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
14.02.2020
  2,00%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K (Henki-Fennia)
Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa. Varat sijoitetaan pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskija on Itä-Euroopassa noteerattu taikka Itä- Euroopan maiden taloudesta merkittävästi riippuvainen yhtiö. Varat sijoitetaan pääosin Puolan, Turkin, Unkarin ja Tšekin tasavallan osakemarkkinoille. Varoja ei sijoiteta Venäjälle. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%03.07.2020
Vuoden alusta-21,32
3 v vuositasolla-8,85
5 v vuositasolla-3,36
10 v. vuositasolla-0,56
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Morten Lund Ligaard
18.05.2010
Perustamispäivä
24.10.2006
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
STOXX EU Enlarged TMI NR USD-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K (Henki-Fennia)31.05.2020
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,850,0098,85
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,880,000,88
Muut0,260,000,26
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Eurooppa92,99
Euroalue7,01
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut36,62
Viestintä16,71
Energia16,46
Terveydenhuolto5,75
Teknologia4,82
5 suurinta sijoitustaSektori%
CD Projekt SAViestintäViestintä6,37
OTP Bank PLCRahoituspalvelutRahoituspalvelut6,34
Polski Koncern Naftowy ORLEN SAEnergiaEnergia4,71
Play Communications SAViestintäViestintä4,51
PKO Bank Polski SARahoituspalvelutRahoituspalvelut4,45
Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K (Henki-Fennia)
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet