Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K (Henki-Fennia)

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.12.2021
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K (Henki-Fennia)
Rahasto18,4-14,510,3-14,225,7
+/-
Luokka
-0,4-3,0-0,7-3,00,6
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
21.01.2022
 EUR 1,13
1 pv muutos -2,19%
Morningstar rahastoluokka™ Kehittyvä Eurooppa ei-Venäjä osakkeet
ISIN FI0008811252
Rahaston koko (Mil)
21.01.2022
 EUR 29,37
Rahastosarjan koko (Mil)
21.01.2022
 EUR 29,14
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
01.12.2021
  2,00%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K (Henki-Fennia)
Varat sijoitetaan pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskija on Itä-Euroopassa noteerattu taikka Itä- Euroopan maiden taloudesta merkittävästi riippuvainen yhtiö. Varat sijoitetaan pääosin Puolan, Turkin, Unkarin ja Tsekin tasavallan osakemarkkinoille. Varoja ei sijoiteta Venäjälle. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%21.01.2022
Vuoden alusta2,80
3 v vuositasolla5,65
5 v vuositasolla3,94
10 v. vuositasolla4,54
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Morten Lund Ligaard
18.05.2010
Perustamispäivä
24.10.2006
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
STOXX EU Enlarged TMI NR USD-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K (Henki-Fennia)30.11.2021
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,510,0099,51
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,730,240,49
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Eurooppa90,83
Euroalue9,17
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut49,79
Energia11,16
Syklinen kulutus7,51
Terveydenhuolto6,13
Viestintä5,85
5 suurinta sijoitustaSektori%
OTP Bank PLCRahoituspalvelutRahoituspalvelut8,53
PKO Bank Polski SARahoituspalvelutRahoituspalvelut6,76
Bank Polska Kasa Opieki SARahoituspalvelutRahoituspalvelut5,66
Santander Bank Polska SARahoituspalvelutRahoituspalvelut3,87
CEZ a.sJulkishyödykkeetJulkishyödykkeet3,68
Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K (Henki-Fennia)
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings