Selaimessasi EI OLE JavaScript käytössä. Sivuston käyttö kuitenkin vaatii sitä, lisätietoja

Tervetuloa Morningstariin

Yhtiön sivusto

C WorldWide Nordic 1A (EUR) (Henki-Fennia)

Rahaston kehitys	31.12.2019

1000 euron arvon kehitys (EUR)	Tarkempi kaavio

	Rahasto	21,4	1,3	8,4	-13,4	20,9
	+/- Luokka	0,5	-4,1	-1,0	-3,8	-3,7
	+/- Ind.	7,8	2,5	-1,9	-5,8	-1,3


Luokka: Pohjoismaat osakkeet
Luokan vertailuindeksi: MSCI Nordic Countries NR EUR

Yleiskatsaus
Osuuden arvo 20.01.2020		EUR 155,42
1 pv muutos		0,89%
Morningstar rahastoluokka™		Pohjoismaat osakkeet
ISIN		LU0086738027
Rahaston koko (Mil) 31.12.2019		USD 63,34
Rahastosarjan koko (Mil) 31.12.2019		USD 11,57
Merkintä (Max)		-
Juoksevat kulut 27.01.2019		1,62%

Sijoituspolitiikka: C WorldWide Nordic 1A (EUR) (Henki-Fennia)

Perustana olevan Carnegie Nordic Markets -rahaston tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä pääomalle tuottoa sijoittamalla hajautettuun salkkuun, joka koostuu pääosin Pohjoismaisten (Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska) yritysten osakkeista. Rahasto voi myös sijoittaa vaihtovelkakirjoihin ja siirtokelpoisiin kiinteäkorkoisiin arvopapereihin sijoitustilanteen niin vaatiessa.

Tuotto

Kumulatiivinen tuotto-%	20.01.2020
Vuoden alusta	4,29
3 v vuositasolla	5,13
5 v vuositasolla	7,02
10 v. vuositasolla	9,15

12 kk tuotto

Hallinnointi

Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen
Peter Holt 01.10.2009
Kim Korsgaard Nielsen 15.07.2009
Perustamispäivä 01.04.1996

Mainos

Luokan vertailuindeksi

Rahaston vertailuindeksi	Morningstar-vertailuindeksi
MSCI Nordic 10/40 NR EUR	MSCI Nordic Countries NR EUR

Kohdemarkkina

Rooli salkussa
Itsenäinen / ydin	Ei erityistä
Täydentävä osa	Ei erityistä
Muut	Ei erityistä

Päätavoite
säilytys	Ei erityistä
Kasvu	Kyllä
Tulo	Ei erityistä
Suojattu	Ei erityistä
Muut	Ei erityistä

Rahastosalkun sisältö C WorldWide Nordic 1A (EUR) (Henki-Fennia)	31.12.2019

Morningstar Style Box®

Osakesijoitukset

Salkun omaisuuslajit-%

	% Pitkä	% Lyhyt	% Netto
Osakkeet	100,00	0,00	100,00
Joukkolainat	0,00	0,00	0,00
Käteinen	0,00	0,00	0,00
Muut	0,00	0,00	0,00

5 suurinta aluetta	%
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa	89,74
Euroalue	10,26
Yhdysvallat	0,00
Kanada	0,00
Latinalainen Amerikka	0,00

5 suurinta sektoria		%
	Teollisuus	36,62
	Rahoituspalvelut	18,77
	Terveydenhuolto	14,23
	Teknologia	9,57
	Perusmateriaalit	8,04

5 suurinta sijoitusta	Sektori	%
Novo Nordisk A/S B	Terveydenhuolto	9,38
Vestas Wind Systems A/S	Teollisuus	5,53
Atlas Copco AB A	Teollisuus	5,43
Volvo AB B	Teollisuus	5,03
Essity AB Class B	Ei-syklinen kulutus	4,84

Nousu Lasku Uusi salkussa
C WorldWide Nordic 1A (EUR) (Henki-Fennia)

Unit linked / Vakuutuksen kulut

Lunastuskulut

Redeem pos fee

Ennakkomaksu

Minimisijoitus

Min. jäljellä

Edell. kuolemanvaravak.

Kyllä

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)

Ohjeet Sanasto Lisensiointi Aineistot Työpaikat Ota yhteys Morningstariin Metodologia Mainosta Sivustokartta

Evästeiden hyväksyntä

Osakkeille annettava Morningstarin tähtiarvosana perustuu analyytikon arvioon osakkeen käyvästä arvosta. Kyseessä on arvio/mielipide, ei kiistaton tosiasia. Morningstar antaa tähtiarvosanat siltä pohjalta, mikä on analyytikon arvio osakkeen käyvästä arvosta. Tähtiluokitus perustuu neljään osatekijään: 1) arviomme yrityksen taloudellisen vallihaudan vahvuudesta, 2) arviomme osakkeen käyvästä arvosta, 3) käyvän arvon arvion epävarmuustaso ja 4) tämänhetkinen markkinahinta. Arviointiprosessi tiivistyy yhdeksi tähtiarvioksi, joka päivitetään päivittäin. Viisi tähteä ilmaisee käsitystä, että osake on edullinen tämän hetkisellä hinnalla, ja yksi, että osake ei ole edullinen. Mikäli taustalla olevat oletuksemme ovat oikeita, markkinahinta lähenee ajan myötä (yleensä kolmen vuoden kuluessa) käyvän arvon arviotamme. Arvopaperisijoituksiin liittyy markkinariski ja muita riskejä. Arvopaperin mennyt kehitys saattaa jatkua tai olla jatkumatta tulevaisuudessa, eikä sen pohjalta voi ennustaa tulevaa kehitystä. Lisätietoja osakkeiden Morningstar-tähtiluokituksesta on osoitteessa

Kvantitatiivinen käyvän arvon arvio edustaa Morningstarin käsitystä siitä, minkä arvoinen yrityksen osakekohtainen pääoma juuri nyt on dollareissa. Kvantitatiivinen käyvän arvon arvio perustuu tilastolliseen malliin, joka on johdettu Morningstarin osakeanalyytikkojen yritykselle antaman käyvän arvon arviosta, joka sisältää yrityksen taloudellisen ennusteen. Kvantitatiiviset käyvän arvon arviot lasketaan päivittäin. Kyseessä on arvio/mielipide, ei kiistaton tosiasia. Arvopaperisijoituksiin liittyy markkinariski ja muita riskejä. Arvopaperin mennyt kehitys saattaa jatkua tai olla jatkumatta tulevaisuudessa, eikä sen pohjalta voi ennustaa tulevaa kehitystä. Lisätietoja kvantitatiivisesta käyvän arvon arvioinnista on osoitteessa

C WorldWide Nordic 1A (EUR) (Henki-Fennia)

Related