UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q-acc

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.03.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q-acc
Rahasto-0,316,4-9,57,56,4
+/-
Luokka
1,10,9-1,00,90,7
+/-
Ind.
-0,7-1,7-2,40,2
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
23.04.2024
 USD 156,48
1 pv muutos 0,14%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä maltillinen, USD
ISIN LU0941351255
Rahaston koko (Mil)
23.04.2024
 USD 635,58
Rahastosarjan koko (Mil)
23.04.2024
 USD 26,24
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
27.03.2024
  1,10%
Sijoituspolitiikka: UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q-acc
Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakkeisiin, prime bondeihin ja korkealaatuisiin rahamarkkinainstrumentteihin. Osakkeen ja joukkovelkakirjan välinen suhde on tasapainotettu (osakkeiden painoarvo on yleensä noin 50 %). Investoinnit on suojattu laajalti viitevaluutassa. Rahaston pitkäntähtäimen tavoitteena on pääoman tuoton kasvattaminen. Tavoite perustuu UBS:n viralliseen sijoituspolitiikkaan. Rahasto sopii pääomatuottoa hakeville sijoittajille, jotka haluavat maailmanlaajuisesti hajautetun, tasapainotetun portfolion, jossa viitevaluuttana on CHF.UBS Optimus -säätiön työskentelyn lähtökohtana ovat ihmiset kolmella eri päätoiminta-alueella: lapset, lahjakkuuksien kehittäminen ja lääketieteellinen tutkimus. Pitkäaikaisia projekteja tukevat kumppanuussuhteet näiden alojen järjestöjen kanssa.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%23.04.2024
Vuoden alusta5,26
3 v vuositasolla3,92
5 v vuositasolla4,62
10 v. vuositasolla7,05
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Sebastian Richner
20.03.2017
Roland Kramer
01.12.2015
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
19.12.2013
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Not BenchmarkedMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloEi ilmoitettu
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q-acc31.03.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet51,650,0051,65
Joukkolainat40,530,0640,47
Käteinen74,1269,424,69
Muut3,190,003,19
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat57,28
Euroalue12,80
Japani6,24
Kehittyvä Aasia5,10
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa4,90
5 suurinta sektoria%
Teknologia25,55
Rahoituspalvelut15,01
Terveydenhuolto12,59
Teollisuus9,97
Ei-syklinen kulutus8,77
5 suurinta sijoitustaSektori%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$U... 15,99
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) U... 15,18
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD ... 10,04
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR... 8,97
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10Id... 6,21
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) Q-acc

Related

* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2013-12-19. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of UBS (Lux) SF Balanced Sust $ P-acc (ISIN: LU0049785792), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja