Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä evästeihin liittyvistä periaatteistamme ja millaisia evästeitä käytämme.

Danske Invest Arvo Venäjä K (EUR) (Henki-Fennia)

Rahaston kehitys31.03.2017
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Arvo Venäjä K (EUR) (Henki-Fennia)
Rahasto-3,6-38,920,559,25,2
+/-
Luokka
-2,2-0,65,01,16,5
+/-
Ind.
0,0-0,14,4-0,311,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
21.04.2017
 EUR 1,09
1 pv muutos 3,44%
Morningstar rahastoluokka™ Venäjä osakkeet
ISIN FI0008810510
Rahaston koko (Mil)
21.04.2017
 EUR 14,42
Rahastosarjan koko (Mil)
21.04.2017
 EUR 14,22
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
13.02.2017
  2,80%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Arvo Venäjä K (EUR) (Henki-Fennia)
Rahaston varat sijoitetaan pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin Venäjällä noteerattujen arvoyhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Lisäksi rahaston varoja voidaan sijoittaa entisen Neuvostoliiton maihin kuten esimerkiksi Ukrainaan sekä Kazakstaniin. Arvoyhtiöiksi määritellään yhtiöt, joiden markkina-arvo on alhainen suhteessa oman pääoman kirja-arvoon. Arvosijoittaminen perustuu huolelliseen yritystutkimukseen, jonka avulla pyritään löytämään aliarvostettuja osakkeita ja välttämään yhtiöitä joiden arvostustasot ovat nousseet liian korkeiksi. Rahasto soveltuu pitkäaikaiseksi sijoituskohteeksi kokeneelle sijoittajalle, joka etsii korkeamman tuotto-odotuksen omaavaa sijoitusvaihtoehtoa Venäjän sekä entisen Neuvostoliiton kehittyvien osakemarkkinoiden arvoyhtiöistä. Osakemarkkinoiden yleinen kehitys alueen maissa heijastuu rahaston arvoon, joka lyhyellä aikavälillä voi heilahdella voimakkaastikin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%21.04.2017
Vuoden alusta6,70
3 v vuositasolla15,42
5 v vuositasolla1,45
10 v. vuositasolla-2,25
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Olga Karakozova
23.12.2015
Perustamispäivä
03.05.2006
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
RTS-2MSCI Russia NR USD
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Arvo Venäjä K (EUR) (Henki-Fennia)28.02.2017
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet95,660,0095,66
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,070,001,07
Muut3,270,003,27
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Eurooppa90,40
Yhdistynyt kuningaskunta9,60
Yhdysvallat0,00
Japani0,00
Aasia ja Australia0,00
5 suurinta sektoria%
Energia18,82
Teollisuus16,25
Ei-syklinen kulutus14,71
Perusmateriaalit13,68
Kiinteistöala13,47
5 suurinta sijoitustaSektori%
Aeroflot Russian Airlines PJSCTeollisuusTeollisuus8,99
Bank Saint Petersburg PJSCRahoituspalvelutRahoituspalvelut8,37
Etalon Group Ltd GDRKiinteistöalaKiinteistöala8,32
Globaltrans Investment PLC GDRTeollisuusTeollisuus6,34
MOSENERGOJulkishyödykkeetJulkishyödykkeet4,75
Danske Invest Arvo Venäjä K (EUR) (Henki-Fennia)
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä