Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä evästeihin liittyvistä periaatteistamme ja millaisia evästeitä käytämme.

Danske Invest Arvo Venäjä K (Henki-Fennia)

Rahaston kehitys31.12.2016
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Arvo Venäjä K (Henki-Fennia)
Rahasto5,9-3,6-38,920,559,2
+/-
Luokka
-4,6-2,2-0,65,01,1
+/-
Ind.
-6,00,0-0,14,4-0,3
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
23.01.2017
 EUR 1,05
1 pv muutos -0,77%
Morningstar rahastoluokka™ Venäjä osakkeet
ISIN FI0008810510
Rahaston koko (Mil)
23.01.2017
 EUR 17,75
Rahastosarjan koko (Mil)
23.01.2017
 EUR 17,52
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
15.02.2016
  2,80%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Arvo Venäjä K (Henki-Fennia)
Rahaston varat sijoitetaan pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin Venäjällä noteerattujen arvoyhtiöiden osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Lisäksi rahaston varoja voidaan sijoittaa entisen Neuvostoliiton maihin kuten esimerkiksi Ukrainaan sekä Kazakstaniin. Arvoyhtiöiksi määritellään yhtiöt, joiden markkina-arvo on alhainen suhteessa oman pääoman kirja-arvoon. Arvosijoittaminen perustuu huolelliseen yritystutkimukseen, jonka avulla pyritään löytämään aliarvostettuja osakkeita ja välttämään yhtiöitä joiden arvostustasot ovat nousseet liian korkeiksi. Rahasto soveltuu pitkäaikaiseksi sijoituskohteeksi kokeneelle sijoittajalle, joka etsii korkeamman tuotto-odotuksen omaavaa sijoitusvaihtoehtoa Venäjän sekä entisen Neuvostoliiton kehittyvien osakemarkkinoiden arvoyhtiöistä. Osakemarkkinoiden yleinen kehitys alueen maissa heijastuu rahaston arvoon, joka lyhyellä aikavälillä voi heilahdella voimakkaastikin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%23.01.2017
Vuoden alusta3,43
3 v vuositasolla7,39
5 v vuositasolla2,59
10 v. vuositasolla-1,23
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Kristiina Vares-Wartiovaara
03.05.2006
Perustamispäivä
03.05.2006
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
RTS-2MSCI Russia NR USD
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Arvo Venäjä K (Henki-Fennia)30.11.2016
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet89,920,0089,92
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen6,910,006,91
Muut3,170,003,17
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Eurooppa92,77
Yhdistynyt kuningaskunta7,23
Yhdysvallat0,00
Japani0,00
Aasia ja Australia0,00
5 suurinta sektoria%
Energia19,79
Teollisuus18,85
Ei-syklinen kulutus17,20
Perusmateriaalit13,39
Kiinteistöala11,59
5 suurinta sijoitustaSektori%
Aeroflot Russian Airlines PJSCTeollisuusTeollisuus9,58
Bank Saint Petersburg PJSCRahoituspalvelutRahoituspalvelut9,06
Globaltrans Investment PLC GDRTeollisuusTeollisuus7,36
X5 Retail Group NV GDREi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus6,78
Etalon Group Ltd GDRKiinteistöalaKiinteistöala6,50
Danske Invest Arvo Venäjä K (Henki-Fennia)
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä