Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä evästeihin liittyvistä periaatteistamme ja millaisia evästeitä käytämme.

Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)

Rahaston kehitys31.12.2017
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)
Rahasto11,4-3,24,812,515,0
+/-
Luokka
11,0-6,26,15,4-3,8
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
16.01.2018
 EUR 0,38
1 pv muutos 0,13%
Morningstar rahastoluokka™ Kehittyvä Eurooppa ei-Venäjä osakkeet
ISIN FI0008800867
Rahaston koko (Mil)
16.01.2018
 EUR 11,87
Rahastosarjan koko (Mil)
16.01.2018
 EUR 11,76
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
13.02.2017
  2,40%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)
Rahaston varat sijoitetaan pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin Baltian alueella. Rahaston varoille tavoitellaan rahastoyhtiön hallituksen päättämän vertailuindeksin ylittävää tuottoa. Rahaston vertailuindeksi on BALTIX -indeksi.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%16.01.2018
Vuoden alusta2,16
3 v vuositasolla11,02
5 v vuositasolla7,65
10 v. vuositasolla0,42
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Ole Gotthardt
29.03.2016
Perustamispäivä
15.04.1998
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
NASDAQ OMX Baltic Benchmark Cap PR EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreEi erityistä
ComponentEi erityistä
MuutEi erityistä
Primary Objective
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
HedgingEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)30.11.2017
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet100,000,00100,00
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,000,000,00
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalue57,93
Kehittyvä Eurooppa35,37
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa6,71
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
5 suurinta sektoria%
Syklinen kulutus33,46
Rahoituspalvelut19,48
Teollisuus19,40
Ei-syklinen kulutus8,63
Teknologia5,80
5 suurinta sijoitustaSektori%
Tallink Grupp ASTeollisuusTeollisuus11,84
Olympic Entertainment Group ASSyklinen kulutusSyklinen kulutus11,43
Bank of Siauliai ABRahoituspalvelutRahoituspalvelut11,39
Tallinna Kaubamaja Grupp ASSyklinen kulutusSyklinen kulutus10,80
AS Harju ElekterTeknologiaTeknologia5,80
Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä