Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä evästeihin liittyvistä periaatteistamme ja millaisia evästeitä käytämme.

Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)

Rahaston kehitys31.12.2016
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)
Rahasto16,811,4-3,24,812,5
+/-
Luokka
-5,011,0-6,26,15,4
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
24.01.2017
 EUR 0,33
1 pv muutos 0,27%
Morningstar rahastoluokka™ Kehittyvä Eurooppa ei-Venäjä osakkeet
ISIN FI0008800867
Rahaston koko (Mil)
23.01.2017
 EUR 10,70
Rahastosarjan koko (Mil)
23.01.2017
 EUR 10,60
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
15.02.2016
  2,40%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)
Rahaston varat sijoitetaan pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin Baltian alueella. Rahaston varoille tavoitellaan rahastoyhtiön hallituksen päättämän vertailuindeksin ylittävää tuottoa. Rahaston vertailuindeksi on BALTIX -indeksi.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%24.01.2017
Vuoden alusta1,91
3 v vuositasolla3,75
5 v vuositasolla8,03
10 v. vuositasolla-3,34
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Ole Gotthardt
29.03.2016
Perustamispäivä
15.04.1998
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
NASDAQ OMX Baltic Benchmark Cap PR EUR-
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)30.11.2016
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet89,750,0089,75
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen10,250,0010,25
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalue55,77
Kehittyvä Eurooppa37,35
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa6,88
Yhdysvallat0,00
Japani0,00
5 suurinta sektoria%
Syklinen kulutus29,91
Teollisuus22,40
Rahoituspalvelut13,74
Ei-syklinen kulutus10,47
Julkishyödykkeet9,99
5 suurinta sijoitustaSektori%
Bank of Siauliai ABRahoituspalvelutRahoituspalvelut9,57
Tallinna Kaubamaja Grupp ASSyklinen kulutusSyklinen kulutus9,48
Tallink Grupp ASTeollisuusTeollisuus8,86
Olympic Entertainment Group ASSyklinen kulutusSyklinen kulutus8,85
Merko Ehitus ASTeollisuusTeollisuus4,75
Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä