Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä evästeihin liittyvistä periaatteistamme ja millaisia evästeitä käytämme.

Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)

Rahaston kehitys30.09.2017
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)
Rahasto11,4-3,24,812,515,3
+/-
Luokka
11,0-6,26,15,4-1,9
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
23.10.2017
 EUR 0,38
1 pv muutos 0,32%
Morningstar rahastoluokka™ Kehittyvä Eurooppa ei-Venäjä osakkeet
ISIN FI0008800867
Rahaston koko (Mil)
23.10.2017
 EUR 12,11
Rahastosarjan koko (Mil)
23.10.2017
 EUR 12,00
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
13.02.2017
  2,40%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)
Rahaston varat sijoitetaan pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin Baltian alueella. Rahaston varoille tavoitellaan rahastoyhtiön hallituksen päättämän vertailuindeksin ylittävää tuottoa. Rahaston vertailuindeksi on BALTIX -indeksi.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%23.10.2017
Vuoden alusta16,06
3 v vuositasolla11,40
5 v vuositasolla8,64
10 v. vuositasolla-1,76
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Ole Gotthardt
29.03.2016
Perustamispäivä
15.04.1998
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
NASDAQ OMX Baltic Benchmark Cap PR EUR-
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)31.08.2017
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet82,350,0082,35
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen17,650,0017,65
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalue55,81
Kehittyvä Eurooppa37,22
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa6,96
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
5 suurinta sektoria%
Syklinen kulutus33,16
Rahoituspalvelut19,71
Teollisuus18,81
Ei-syklinen kulutus9,19
Energia5,80
5 suurinta sijoitustaSektori%
Tallink Grupp ASTeollisuusTeollisuus9,60
Bank of Siauliai ABRahoituspalvelutRahoituspalvelut9,32
Tallinna Kaubamaja Grupp ASSyklinen kulutusSyklinen kulutus8,75
Olympic Entertainment Group ASSyklinen kulutusSyklinen kulutus8,51
Polski Koncern Naftowy ORLEN SAEnergiaEnergia4,78
Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä