Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä evästeihin liittyvistä periaatteistamme ja millaisia evästeitä käytämme.

Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)

Rahaston kehitys31.05.2017
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)
Rahasto11,4-3,24,812,59,3
+/-
Luokka
11,0-6,26,15,4-5,3
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
22.06.2017
 EUR 0,36
1 pv muutos -0,02%
Morningstar rahastoluokka™ Kehittyvä Eurooppa ei-Venäjä osakkeet
ISIN FI0008800867
Rahaston koko (Mil)
22.06.2017
 EUR 10,96
Rahastosarjan koko (Mil)
22.06.2017
 EUR 10,86
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
13.02.2017
  2,40%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)
Rahaston varat sijoitetaan pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin Baltian alueella. Rahaston varoille tavoitellaan rahastoyhtiön hallituksen päättämän vertailuindeksin ylittävää tuottoa. Rahaston vertailuindeksi on BALTIX -indeksi.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%22.06.2017
Vuoden alusta9,01
3 v vuositasolla7,53
5 v vuositasolla7,81
10 v. vuositasolla-2,43
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Ole Gotthardt
29.03.2016
Perustamispäivä
15.04.1998
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
NASDAQ OMX Baltic Benchmark Cap PR EUR-
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)30.04.2017
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet86,940,0086,94
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen13,060,0013,06
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalue56,91
Kehittyvä Eurooppa36,01
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa7,08
Yhdysvallat0,00
Japani0,00
5 suurinta sektoria%
Syklinen kulutus33,83
Teollisuus18,31
Rahoituspalvelut18,21
Ei-syklinen kulutus9,00
Teknologia5,73
5 suurinta sijoitustaSektori%
Tallinna Kaubamaja Grupp ASSyklinen kulutusSyklinen kulutus9,01
Tallink Grupp ASTeollisuusTeollisuus9,00
Olympic Entertainment Group ASSyklinen kulutusSyklinen kulutus8,59
Bank of Siauliai ABRahoituspalvelutRahoituspalvelut8,28
AS Harju ElekterTeknologiaTeknologia4,89
Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä