Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä evästeihin liittyvistä periaatteistamme ja millaisia evästeitä käytämme.

Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)

Rahaston kehitys31.01.2017
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)
Rahasto11,4-3,24,812,52,1
+/-
Luokka
11,0-6,26,15,4-1,3
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
27.02.2017
 EUR 0,34
1 pv muutos -0,57%
Morningstar rahastoluokka™ Kehittyvä Eurooppa ei-Venäjä osakkeet
ISIN FI0008800867
Rahaston koko (Mil)
27.02.2017
 EUR 10,88
Rahastosarjan koko (Mil)
27.02.2017
 EUR 10,78
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
13.02.2017
  2,40%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)
Rahaston varat sijoitetaan pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin Baltian alueella. Rahaston varoille tavoitellaan rahastoyhtiön hallituksen päättämän vertailuindeksin ylittävää tuottoa. Rahaston vertailuindeksi on BALTIX -indeksi.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%27.02.2017
Vuoden alusta2,82
3 v vuositasolla4,59
5 v vuositasolla7,40
10 v. vuositasolla-2,82
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Ole Gotthardt
29.03.2016
Perustamispäivä
15.04.1998
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
NASDAQ OMX Baltic Benchmark Cap PR EUR-
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)31.12.2016
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet90,560,0090,56
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen9,440,009,44
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalue56,29
Kehittyvä Eurooppa36,24
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa7,47
Yhdysvallat0,00
Japani0,00
5 suurinta sektoria%
Syklinen kulutus30,36
Teollisuus22,69
Rahoituspalvelut13,92
Ei-syklinen kulutus10,66
Julkishyödykkeet9,89
5 suurinta sijoitustaSektori%
Tallinna Kaubamaja Grupp ASSyklinen kulutusSyklinen kulutus9,78
Bank of Siauliai ABRahoituspalvelutRahoituspalvelut9,62
Tallink Grupp ASTeollisuusTeollisuus9,42
Olympic Entertainment Group ASSyklinen kulutusSyklinen kulutus9,09
Apranga APBSyklinen kulutusSyklinen kulutus4,75
Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä