Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä evästeihin liittyvistä periaatteistamme ja millaisia evästeitä käytämme.

Danske Invest Baltic Equity K (EUR) (Henki-Fennia)

Rahaston kehitys31.03.2017
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Baltic Equity K (EUR) (Henki-Fennia)
Rahasto11,4-3,24,812,54,9
+/-
Luokka
11,0-6,26,15,4-3,2
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
21.04.2017
 EUR 0,35
1 pv muutos -0,15%
Morningstar rahastoluokka™ Kehittyvä Eurooppa ei-Venäjä osakkeet
ISIN FI0008800867
Rahaston koko (Mil)
21.04.2017
 EUR 10,94
Rahastosarjan koko (Mil)
21.04.2017
 EUR 10,84
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
13.02.2017
  2,40%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Baltic Equity K (EUR) (Henki-Fennia)
Rahaston varat sijoitetaan pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin Baltian alueella. Rahaston varoille tavoitellaan rahastoyhtiön hallituksen päättämän vertailuindeksin ylittävää tuottoa. Rahaston vertailuindeksi on BALTIX -indeksi.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%21.04.2017
Vuoden alusta6,66
3 v vuositasolla7,42
5 v vuositasolla7,46
10 v. vuositasolla-2,49
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Ole Gotthardt
29.03.2016
Perustamispäivä
15.04.1998
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
NASDAQ OMX Baltic Benchmark Cap PR EUR-
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Baltic Equity K (EUR) (Henki-Fennia)28.02.2017
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet93,300,0093,30
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen6,700,006,70
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalue54,36
Kehittyvä Eurooppa38,58
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa7,05
Yhdysvallat0,00
Japani0,00
5 suurinta sektoria%
Syklinen kulutus32,19
Teollisuus20,72
Rahoituspalvelut17,97
Ei-syklinen kulutus9,85
Julkishyödykkeet4,82
5 suurinta sijoitustaSektori%
Tallinna Kaubamaja Grupp ASSyklinen kulutusSyklinen kulutus10,29
Tallink Grupp ASTeollisuusTeollisuus9,59
Bank of Siauliai ABRahoituspalvelutRahoituspalvelut9,56
Olympic Entertainment Group ASSyklinen kulutusSyklinen kulutus9,26
Apranga APBSyklinen kulutusSyklinen kulutus4,77
Danske Invest Baltic Equity K (EUR) (Henki-Fennia)
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä