Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)

Rahaston kehitys30.04.2018
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)
Rahasto-3,24,812,515,01,5
+/-
Luokka
-6,26,15,4-3,83,9
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
25.05.2018
 EUR 0,37
1 pv muutos -0,65%
Morningstar rahastoluokka™ Kehittyvä Eurooppa ei-Venäjä osakkeet
ISIN FI0008800867
Rahaston koko (Mil)
25.05.2018
 EUR 10,97
Rahastosarjan koko (Mil)
25.05.2018
 EUR 10,86
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
13.02.2018
  2,40%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)
Rahaston varat sijoitetaan pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin Baltian alueella. Rahaston varoille tavoitellaan rahastoyhtiön hallituksen päättämän vertailuindeksin ylittävää tuottoa. Rahaston vertailuindeksi on BALTIX -indeksi.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%25.05.2018
Vuoden alusta-0,14
3 v vuositasolla7,65
5 v vuositasolla6,23
10 v. vuositasolla2,14
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Ole Gotthardt
29.03.2016
Perustamispäivä
15.04.1998
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
NASDAQ OMX Baltic Benchmark Cap PR EUR-
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)31.03.2018
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet100,000,00100,00
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,000,000,00
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalue53,89
Kehittyvä Eurooppa36,10
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa10,01
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
5 suurinta sektoria%
Syklinen kulutus33,06
Rahoituspalvelut21,17
Teollisuus17,56
Ei-syklinen kulutus8,77
Teknologia5,34
5 suurinta sijoitustaSektori%
Tallinna Kaubamaja Grupp ASSyklinen kulutusSyklinen kulutus11,32
Olympic Entertainment Group ASSyklinen kulutusSyklinen kulutus11,29
Bank of Siauliai ABRahoituspalvelutRahoituspalvelut11,16
Tallink Grupp ASTeollisuusTeollisuus9,98
Merko Ehitus ASTeollisuusTeollisuus5,47
Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä