Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä evästeihin liittyvistä periaatteistamme ja millaisia evästeitä käytämme.

Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)

Rahaston kehitys31.07.2017
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)
Rahasto11,4-3,24,812,514,8
+/-
Luokka
11,0-6,26,15,4-3,1
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
18.08.2017
 EUR 0,38
1 pv muutos -0,21%
Morningstar rahastoluokka™ Kehittyvä Eurooppa ei-Venäjä osakkeet
ISIN FI0008800867
Rahaston koko (Mil)
18.08.2017
 EUR 12,10
Rahastosarjan koko (Mil)
18.08.2017
 EUR 11,99
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
13.02.2017
  2,40%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)
Rahaston varat sijoitetaan pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin Baltian alueella. Rahaston varoille tavoitellaan rahastoyhtiön hallituksen päättämän vertailuindeksin ylittävää tuottoa. Rahaston vertailuindeksi on BALTIX -indeksi.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%18.08.2017
Vuoden alusta15,52
3 v vuositasolla10,18
5 v vuositasolla8,07
10 v. vuositasolla-1,66
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Ole Gotthardt
29.03.2016
Perustamispäivä
15.04.1998
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
NASDAQ OMX Baltic Benchmark Cap PR EUR-
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)30.06.2017
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet87,520,0087,52
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen12,480,0012,48
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalue55,60
Kehittyvä Eurooppa36,98
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa7,43
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
5 suurinta sektoria%
Syklinen kulutus33,48
Rahoituspalvelut19,69
Teollisuus17,93
Ei-syklinen kulutus9,35
Energia5,34
5 suurinta sijoitustaSektori%
Bank of Siauliai ABRahoituspalvelutRahoituspalvelut9,76
Tallinna Kaubamaja Grupp ASSyklinen kulutusSyklinen kulutus9,35
Tallink Grupp ASTeollisuusTeollisuus9,10
Olympic Entertainment Group ASSyklinen kulutusSyklinen kulutus8,47
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SARahoituspalvelutRahoituspalvelut4,80
Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä