Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä evästeihin liittyvistä periaatteistamme ja millaisia evästeitä käytämme.

Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)

Rahaston kehitys30.04.2017
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)
Rahasto11,4-3,24,812,58,5
+/-
Luokka
11,0-6,26,15,4-4,4
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
22.05.2017
 EUR 0,36
1 pv muutos 0,53%
Morningstar rahastoluokka™ Kehittyvä Eurooppa ei-Venäjä osakkeet
ISIN FI0008800867
Rahaston koko (Mil)
22.05.2017
 EUR 11,19
Rahastosarjan koko (Mil)
22.05.2017
 EUR 11,09
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
13.02.2017
  2,40%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)
Rahaston varat sijoitetaan pääosin julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin Baltian alueella. Rahaston varoille tavoitellaan rahastoyhtiön hallituksen päättämän vertailuindeksin ylittävää tuottoa. Rahaston vertailuindeksi on BALTIX -indeksi.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%22.05.2017
Vuoden alusta9,22
3 v vuositasolla8,28
5 v vuositasolla7,93
10 v. vuositasolla-2,13
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Ole Gotthardt
29.03.2016
Perustamispäivä
15.04.1998
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
NASDAQ OMX Baltic Benchmark Cap PR EUR-
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)31.03.2017
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet91,660,0091,66
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen8,340,008,34
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalue54,57
Kehittyvä Eurooppa38,42
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa7,00
Yhdysvallat0,00
Japani0,00
5 suurinta sektoria%
Syklinen kulutus33,36
Rahoituspalvelut18,42
Teollisuus17,34
Ei-syklinen kulutus9,85
Energia5,11
5 suurinta sijoitustaSektori%
Tallinna Kaubamaja Grupp ASSyklinen kulutusSyklinen kulutus9,82
Bank of Siauliai ABRahoituspalvelutRahoituspalvelut9,68
Tallink Grupp ASTeollisuusTeollisuus9,44
Olympic Entertainment Group ASSyklinen kulutusSyklinen kulutus8,93
Polski Koncern Naftowy ORLEN SAEnergiaEnergia4,69
Danske Invest Baltic Equity K (Henki-Fennia)
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä