Alfred Berg Suomi Fokus B (Henki-Fennia)

Rahaston kehitys30.04.2018
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Alfred Berg Suomi Fokus B (Henki-Fennia)
Rahasto4,411,76,25,07,5
+/-
Luokka
0,3-6,6-8,1-2,72,8
+/-
Ind.
-4,7-5,6-8,6-6,00,0
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
24.05.2018
 EUR 30,40
1 pv muutos -0,52%
Morningstar rahastoluokka™ Suomi osakkeet
ISIN FI0008803564
Rahaston koko (Mil)
24.05.2018
 EUR 108,77
Rahastosarjan koko (Mil)
24.05.2018
 EUR 102,98
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
01.01.2018
  1,80%
Sijoituspolitiikka: Alfred Berg Suomi Fokus B (Henki-Fennia)
Rahaston varat sijoitetaan pääosin Suomessa noteerattuihin osakkeisiin. Salkunhoitaja pyrkii hyvällä osakevalinnalla ja aktiivisella salkunhoidolla hyvään tuottoon kulloisenkin talous- ja markkinatilanteen mukaan. Salkunhoitotyyli on kurinalainen ja pyrkii kohtuullisen matalalla riskitasolla tasaiseen indeksin ylittämiseen pitkällä aikavälillä. Rahaston vertailuindeksinä on Suomen osakemarkkinoiden keskimääräistä kehitystä kuvaava OMX Helsinki Cap GI-indeksi. Samoin kuin vertailuindeksissä, myös rahastossa yhden yhtiön enimmäispaino on rajoitettu 10 prosenttiin. Rahaston sijoitusaste pyritään pitämään lähellä 100 %.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%24.05.2018
Vuoden alusta10,08
3 v vuositasolla4,54
5 v vuositasolla10,68
10 v. vuositasolla4,74
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Kaisa Kivipelto
01.01.2010
Perustamispäivä
04.12.1992
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EURNASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Alfred Berg Suomi Fokus B (Henki-Fennia)28.02.2018
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,250,0099,25
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,890,140,75
Muut0,000,01-0,01
5 suurinta aluetta%
Euroalue98,78
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa1,22
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
5 suurinta sektoria%
Teollisuus28,78
Perusmateriaalit21,55
Teknologia11,76
Rahoituspalvelut10,19
Syklinen kulutus6,86
5 suurinta sijoitustaSektori%
Nokia OyjTeknologiaTeknologia9,24
Sampo Oyj ARahoituspalvelutRahoituspalvelut8,91
KONE Oyj BTeollisuusTeollisuus8,55
UPM-Kymmene OyjPerusmateriaalitPerusmateriaalit8,27
Stora Enso Oyj RPerusmateriaalitPerusmateriaalit5,58
Alfred Berg Suomi Fokus B (Henki-Fennia)
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä