Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä evästeihin liittyvistä periaatteistamme ja millaisia evästeitä käytämme.

Alfred Berg Suomi Fokus B (Henki-Fennia)

Rahaston kehitys31.12.2017
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Alfred Berg Suomi Fokus B (Henki-Fennia)
Rahasto30,74,411,76,25,0
+/-
Luokka
1,70,3-6,6-8,1-2,7
+/-
Ind.
-0,7-4,7-5,6-8,6-6,0
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
15.01.2018
 EUR 28,30
1 pv muutos -0,66%
Morningstar rahastoluokka™ Suomi osakkeet
ISIN FI0008803564
Rahaston koko (Mil)
15.01.2018
 EUR 107,68
Rahastosarjan koko (Mil)
15.01.2018
 EUR 102,07
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
27.01.2017
  1,80%
Sijoituspolitiikka: Alfred Berg Suomi Fokus B (Henki-Fennia)
Rahaston varat sijoitetaan pääosin Suomessa noteerattuihin osakkeisiin. Salkunhoitaja pyrkii hyvällä osakevalinnalla ja aktiivisella salkunhoidolla hyvään tuottoon kulloisenkin talous- ja markkinatilanteen mukaan. Salkunhoitotyyli on kurinalainen ja pyrkii kohtuullisen matalalla riskitasolla tasaiseen indeksin ylittämiseen pitkällä aikavälillä. Rahaston vertailuindeksinä on Suomen osakemarkkinoiden keskimääräistä kehitystä kuvaava OMX Helsinki Cap GI-indeksi. Samoin kuin vertailuindeksissä, myös rahastossa yhden yhtiön enimmäispaino on rajoitettu 10 prosenttiin. Rahaston sijoitusaste pyritään pitämään lähellä 100 %.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%15.01.2018
Vuoden alusta2,48
3 v vuositasolla8,34
5 v vuositasolla10,63
10 v. vuositasolla4,69
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Kaisa Kivipelto
01.01.2010
Perustamispäivä
04.12.1992
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EURNASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreEi erityistä
ComponentEi erityistä
MuutEi erityistä
Primary Objective
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
HedgingEi
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Alfred Berg Suomi Fokus B (Henki-Fennia)30.11.2017
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,010,0099,01
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,990,000,99
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalue100,00
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
Yhdistynyt kuningaskunta0,00
5 suurinta sektoria%
Teollisuus34,75
Perusmateriaalit21,37
Rahoituspalvelut9,64
Teknologia8,92
Viestintä6,73
5 suurinta sijoitustaSektori%
Sampo Oyj ARahoituspalvelutRahoituspalvelut9,54
KONE Oyj BTeollisuusTeollisuus8,91
UPM-Kymmene OyjPerusmateriaalitPerusmateriaalit7,32
Wartsila CorpTeollisuusTeollisuus6,60
Nokia OyjTeknologiaTeknologia6,30
Alfred Berg Suomi Fokus B (Henki-Fennia)
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä