Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä evästeihin liittyvistä periaatteistamme ja millaisia evästeitä käytämme.

Alfred Berg Suomi Fokus B (Henki-Fennia)

Rahaston kehitys30.09.2017
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Alfred Berg Suomi Fokus B (Henki-Fennia)
Rahasto30,74,411,76,28,0
+/-
Luokka
1,70,3-6,6-8,1-2,8
+/-
Ind.
-0,7-4,7-5,6-8,6-4,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
20.10.2017
 EUR 28,98
1 pv muutos 0,70%
Morningstar rahastoluokka™ Suomi osakkeet
ISIN FI0008803564
Rahaston koko (Mil)
20.10.2017
 XEU 130,76
Rahastosarjan koko (Mil)
20.10.2017
 XEU 125,03
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
01.01.2017
  1,80%
Sijoituspolitiikka: Alfred Berg Suomi Fokus B (Henki-Fennia)
Rahaston varat sijoitetaan pääosin Suomessa noteerattuihin osakkeisiin. Salkunhoitaja pyrkii hyvällä osakevalinnalla ja aktiivisella salkunhoidolla hyvään tuottoon kulloisenkin talous- ja markkinatilanteen mukaan. Salkunhoitotyyli on kurinalainen ja pyrkii kohtuullisen matalalla riskitasolla tasaiseen indeksin ylittämiseen pitkällä aikavälillä. Rahaston vertailuindeksinä on Suomen osakemarkkinoiden keskimääräistä kehitystä kuvaava OMX Helsinki Cap GI-indeksi. Samoin kuin vertailuindeksissä, myös rahastossa yhden yhtiön enimmäispaino on rajoitettu 10 prosenttiin. Rahaston sijoitusaste pyritään pitämään lähellä 100 %.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%20.10.2017
Vuoden alusta10,16
3 v vuositasolla11,54
5 v vuositasolla13,66
10 v. vuositasolla3,38
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Kaisa Kivipelto
01.01.2010
Perustamispäivä
04.12.1992
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EURNASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR
Rahastosalkun sisältö  Alfred Berg Suomi Fokus B (Henki-Fennia)31.07.2017
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,970,0098,97
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,030,001,03
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalue100,00
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
Yhdistynyt kuningaskunta0,00
5 suurinta sektoria%
Teollisuus34,41
Perusmateriaalit24,76
Teknologia12,73
Rahoituspalvelut8,21
Viestintä5,46
5 suurinta sijoitustaSektori%
Nokia OyjTeknologiaTeknologia9,65
Sampo Oyj ARahoituspalvelutRahoituspalvelut7,98
UPM-Kymmene OyjPerusmateriaalitPerusmateriaalit7,39
KONE Oyj BTeollisuusTeollisuus6,74
Stora Enso Oyj RPerusmateriaalitPerusmateriaalit5,75
Alfred Berg Suomi Fokus B (Henki-Fennia)
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä