Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä evästeihin liittyvistä periaatteistamme ja millaisia evästeitä käytämme.

Alfred Berg Suomi Fokus B (Henki-Fennia)

Rahaston kehitys31.12.2016
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Alfred Berg Suomi Fokus B (Henki-Fennia)
Rahasto5,730,74,411,76,2
+/-
Luokka
-10,51,70,3-6,6-8,1
+/-
Ind.
-13,8-0,7-4,7-5,6-8,6
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
20.01.2017
 EUR 26,50
1 pv muutos 0,64%
Morningstar rahastoluokka™ Suomi osakkeet
ISIN FI0008803564
Rahaston koko (Mil)
20.01.2017
 EUR 135,25
Rahastosarjan koko (Mil)
20.01.2017
 EUR 129,76
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
29.04.2016
  1,80%
Sijoituspolitiikka: Alfred Berg Suomi Fokus B (Henki-Fennia)
Rahaston varat sijoitetaan pääosin Suomessa noteerattuihin osakkeisiin. Salkunhoitaja pyrkii hyvällä osakevalinnalla ja aktiivisella salkunhoidolla hyvään tuottoon kulloisenkin talous- ja markkinatilanteen mukaan. Salkunhoitotyyli on kurinalainen ja pyrkii kohtuullisen matalalla riskitasolla tasaiseen indeksin ylittämiseen pitkällä aikavälillä. Rahaston vertailuindeksinä on Suomen osakemarkkinoiden keskimääräistä kehitystä kuvaava OMX Helsinki Cap GI-indeksi. Samoin kuin vertailuindeksissä, myös rahastossa yhden yhtiön enimmäispaino on rajoitettu 10 prosenttiin. Rahaston sijoitusaste pyritään pitämään lähellä 100 %.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%20.01.2017
Vuoden alusta0,74
3 v vuositasolla6,85
5 v vuositasolla9,02
10 v. vuositasolla4,10
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Kaisa Kivipelto
01.01.2010
Perustamispäivä
04.12.1992
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EURNASDAQ OMX Helsinki Benchmark Cap GR EUR
Rahastosalkun sisältö  Alfred Berg Suomi Fokus B (Henki-Fennia)30.06.2016
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,270,0098,27
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,730,001,73
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalue100,00
Yhdysvallat0,00
Japani0,00
Aasia ja Australia0,00
Kehittynyt Aasia0,00
5 suurinta sektoria%
Teollisuus28,73
Perusmateriaalit18,90
Teknologia17,08
Ei-syklinen kulutus9,88
Syklinen kulutus9,00
5 suurinta sijoitustaSektori%
Nokia OyjTeknologiaTeknologia9,63
KONE Oyj BTeollisuusTeollisuus9,56
Sampo Oyj ARahoituspalvelutRahoituspalvelut5,87
Wartsila CorpTeollisuusTeollisuus5,57
Kesko Oyj BEi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus4,64
Alfred Berg Suomi Fokus B (Henki-Fennia)
Unit linked / Vakuutuksen kulut
Lunastuskulut
-
Redeem pos fee
-
Ennakkomaksu
-
Minimisijoitus
-
Min. jäljellä
-
Edell. kuolemanvaravak.
Kyllä