East Capital Eastern European Fund

Rahaston kehitys30.06.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
East Capital Eastern European Fund
Rahasto1,434,48,7-17,222,8
+/-
Luokka
2,57,01,5-6,14,1
+/-
Ind.
6,45,22,9-9,61,9
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
16.07.2019
 SEK 45,20
1 pv muutos 0,01%
Morningstar rahastoluokka™ Kehittyvä Eurooppa osakkeet
ISIN SE0000888208
Rahaston koko (Mil)
16.07.2019
 SEK 1656,85
Rahastosarjan koko (Mil)
16.07.2019
 SEK 1656,85
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
13.02.2019
  2,53%
Sijoituspolitiikka: East Capital Eastern European Fund
East Capital Eastern Europe (”rahasto”) on syöttörahasto, joka sijoittaa vähintään 85 prosenƫa rahaston arvosta UCITS-kohderahastoon, joka on East Capital Eastern Europe (”kohderahasto”). Rahasto voi sijoittaa myös kaikkiin rahaston hallinnoinnin kannalta tarpeellisiin likvideihin varoihin sekä johdannaisiin, mukaan lukien OTC-johdannaiset. Tavoitteena on, että 100 prosenƫa rahaston varoista sijoitetaan kohderahaston osuuksiin ja että johdannaisia käytetään vain poikkeustapauksissa. Kohderahasto on Luxemburgin rekisteröity UCITS-rahasto. Rahasto tavoitelee sijoituksellesi pitkän aikavälin pääoman arvonnousua sijoittamalla kohderahaston kautta Itä-Euroopan yhtiöihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%16.07.2019
Vuoden alusta24,85
3 v vuositasolla9,69
5 v vuositasolla2,65
10 v. vuositasolla6,04
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Peter Elam Håkansson
18.03.2002
Perustamispäivä
18.03.2002
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI EM Europe 10-40 NR USDMSCI EM Europe NR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  East Capital Eastern European Fund31.05.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet97,880,0097,88
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen2,260,002,26
Muut0,500,64-0,14
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Eurooppa82,22
Euroalue10,48
Yhdistynyt kuningaskunta5,40
Latinalainen Amerikka1,05
Kehittyvä Aasia0,75
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut33,45
Energia29,02
Teknologia7,40
Syklinen kulutus7,30
Perusmateriaalit5,81
5 suurinta sijoitustaSektori%
Sberbank of Russia PJSC ADRRahoituspalvelutRahoituspalvelut8,16
Gazprom PJSCEnergiaEnergia7,78
PJSC LukoilEnergiaEnergia7,04
Tatneft PJSC Participating Prefe... EnergiaEnergia6,28
X5 Retail Group NV GDREi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus4,39
East Capital Eastern European Fund
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)