NN (L) Industrials - X Cap EUR

Rahaston kehitys30.06.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
NN (L) Industrials - X Cap EUR
Rahasto2,57,810,6-12,418,5
+/-
Luokka
1,2-9,6-2,10,1-1,0
+/-
Ind.
8,1-18,3-2,70,40,7
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
17.07.2019
 EUR 623,84
1 pv muutos -1,28%
Morningstar rahastoluokka™ Sektori teollisuusmateriaalit osakkeet
ISIN LU0152718507
Rahaston koko (Mil)
18.07.2019
 EUR 48,54
Rahastosarjan koko (Mil)
18.07.2019
 EUR 3,09
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
01.04.2019
  2,30%
Sijoituspolitiikka: NN (L) Industrials - X Cap EUR
The sub-fund essentially invests (minimum 2/3) in a diversified portfolio of equities and/or other transferable securities (warrants on transferable securities – up to a maximum of 10% of the sub-fund’s net assets – and convertible bonds) issued by companies in the industrial sector.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%17.07.2019
Vuoden alusta19,24
3 v vuositasolla7,27
5 v vuositasolla6,60
10 v. vuositasolla11,15
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Paul Vrouwes
01.04.2015
Jeff Meys
01.04.2015
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
16.09.2002
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI World/Industrials 10/40 NR EURMSCI World/Materials NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  NN (L) Industrials - X Cap EUR30.04.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,690,0098,69
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,450,001,45
Muut0,560,70-0,15
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat50,31
Japani15,41
Euroalue13,38
Yhdistynyt kuningaskunta5,26
Kehittynyt Aasia5,09
5 suurinta sektoria%
Teollisuus96,59
Teknologia1,74
Syklinen kulutus1,36
Perusmateriaalit0,20
Rahoituspalvelut0,12
5 suurinta sijoitustaSektori%
Boeing CoTeollisuusTeollisuus5,27
Union Pacific CorpTeollisuusTeollisuus4,56
United Technologies CorpTeollisuusTeollisuus4,30
Ingersoll-Rand PLCTeollisuusTeollisuus3,56
Siemens AGTeollisuusTeollisuus3,47
NN (L) Industrials - X Cap EUR
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)