NN (L) Industrials - X Cap EUR

Rahaston kehitys30.04.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
NN (L) Industrials - X Cap EUR
Rahasto2,57,810,6-12,421,0
+/-
Luokka
1,2-9,6-2,10,10,8
+/-
Ind.
8,1-18,3-2,70,44,2
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
20.05.2019
 EUR 613,28
1 pv muutos -0,43%
Morningstar rahastoluokka™ Sektori teollisuusmateriaalit osakkeet
ISIN LU0152718507
Rahaston koko (Mil)
20.05.2019
 EUR 50,23
Rahastosarjan koko (Mil)
20.05.2019
 EUR 3,15
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
01.04.2019
  2,30%
Sijoituspolitiikka: NN (L) Industrials - X Cap EUR
The sub-fund essentially invests (minimum 2/3) in a diversified portfolio of equities and/or other transferable securities (warrants on transferable securities – up to a maximum of 10% of the sub-fund’s net assets – and convertible bonds) issued by companies in the industrial sector.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%20.05.2019
Vuoden alusta17,23
3 v vuositasolla7,96
5 v vuositasolla6,85
10 v. vuositasolla10,52
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Paul Vrouwes
01.04.2015
Jeff Meys
01.04.2015
Perustamispäivä
16.09.2002
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI World/Industrials 10/40 NR EURMSCI World/Materials NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  NN (L) Industrials - X Cap EUR28.02.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,900,0098,90
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,230,001,23
Muut0,130,26-0,12
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat54,01
Japani15,01
Euroalue12,76
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa5,24
Kehittynyt Aasia5,08
5 suurinta sektoria%
Teollisuus95,95
Teknologia1,82
Syklinen kulutus1,38
Perusmateriaalit0,73
Ei-syklinen kulutus0,12
5 suurinta sijoitustaSektori%
Boeing CoTeollisuusTeollisuus7,66
Union Pacific CorpTeollisuusTeollisuus4,85
United Technologies CorpTeollisuusTeollisuus4,23
Eaton Corp PLCTeollisuusTeollisuus3,68
Cummins IncTeollisuusTeollisuus3,32
NN (L) Industrials - X Cap EUR
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)