NN (L) Industrials - P Dis EUR

Rahaston kehitys30.04.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
NN (L) Industrials - P Dis EUR
Rahasto3,08,311,1-11,921,2
+/-
Luokka
1,7-9,1-1,60,51,0
+/-
Ind.
8,6-17,8-2,10,84,4
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
20.05.2019
 EUR 2439,47
1 pv muutos -0,43%
Morningstar rahastoluokka™ Sektori teollisuusmateriaalit osakkeet
ISIN LU0152718333
Rahaston koko (Mil)
20.05.2019
 EUR 50,23
Rahastosarjan koko (Mil)
20.05.2019
 EUR 11,51
Merkintä (Max) 3,00%
Juoksevat kulut
01.04.2019
  1,80%
Sijoituspolitiikka: NN (L) Industrials - P Dis EUR
The sub-fund essentially invests (minimum 2/3) in a diversified portfolio of equities and/or other transferable securities (warrants on transferable securities – up to a maximum of 10% of the sub-fund’s net assets – and convertible bonds) issued by companies in the industrial sector.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%20.05.2019
Vuoden alusta17,45
3 v vuositasolla8,50
5 v vuositasolla7,39
10 v. vuositasolla11,07
12 kk tuotto 0,21
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Paul Vrouwes
01.04.2015
Jeff Meys
01.04.2015
Perustamispäivä
16.09.2002
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI World/Industrials 10/40 NR EURMSCI World/Materials NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  NN (L) Industrials - P Dis EUR28.02.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,900,0098,90
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,230,001,23
Muut0,130,26-0,12
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat54,01
Japani15,01
Euroalue12,76
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa5,24
Kehittynyt Aasia5,08
5 suurinta sektoria%
Teollisuus95,95
Teknologia1,82
Syklinen kulutus1,38
Perusmateriaalit0,73
Ei-syklinen kulutus0,12
5 suurinta sijoitustaSektori%
Boeing CoTeollisuusTeollisuus7,66
Union Pacific CorpTeollisuusTeollisuus4,85
United Technologies CorpTeollisuusTeollisuus4,23
Eaton Corp PLCTeollisuusTeollisuus3,68
Cummins IncTeollisuusTeollisuus3,32
NN (L) Industrials - P Dis EUR
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)