East Capital Russia

Rahaston kehitys30.06.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
East Capital Russia
Rahasto10,565,3-3,4-5,929,0
+/-
Luokka
-5,17,21,2-2,30,7
+/-
Ind.
-5,65,84,2-10,5-2,6
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
16.07.2019
 SEK 1619,08
1 pv muutos 0,18%
Morningstar rahastoluokka™ Venäjä osakkeet
ISIN SE0000777708
Rahaston koko (Mil)
17.07.2019
 SEK 4913,72
Rahastosarjan koko (Mil)
17.07.2019
 SEK 4913,72
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
13.02.2019
  2,49%
Sijoituspolitiikka: East Capital Russia
East Capital Russia (”rahasto”) on syöttörahasto, joka sijoittaa vähintään 85 prosenƫa rahaston arvosta UCITS-kohderahastoon, joka on East Capital Russia (”kohderahasto”). Rahasto voi sijoittaa myös kaikkiin rahaston hallinnoinnin kannalta tarpeellisiin likvideihin varoihin sekä johdannaisiin, mukaan lukien OTCjohdannaiset. Tavoitteena on, että 100 prosenƫa rahaston varoista sijoitetaan kohderahaston osuuksiin ja että johdannaisia käytetään vain poikkeustapauksissa. Kohderahasto on Luxemburgin rekisteröity UCITS-rahasto. Rahasto tavoittelee sijoituksellesi pitkän aikavälin pääoman arvonnousua sijoittamalla kohderahaston kautta Venäjällä rekisteröityihin yhtiöihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%16.07.2019
Vuoden alusta32,32
3 v vuositasolla16,36
5 v vuositasolla4,26
10 v. vuositasolla8,17
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Peter Elam Håkansson
18.05.1998
Perustamispäivä
18.05.1998
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI Russia 10-40 NR USDMSCI Russia NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  East Capital Russia31.05.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,140,0098,14
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen2,250,002,25
Muut0,000,39-0,39
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Eurooppa89,35
Yhdistynyt kuningaskunta7,85
Latinalainen Amerikka1,10
Kehittyvä Aasia1,04
Euroalue0,52
5 suurinta sektoria%
Energia29,73
Perusmateriaalit20,89
Rahoituspalvelut16,81
Ei-syklinen kulutus10,40
Kiinteistöala5,93
5 suurinta sijoitustaSektori%
PJSC LukoilEnergiaEnergia8,01
X5 Retail Group NV GDREi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus7,54
Gazprom PJSCEnergiaEnergia7,38
Sberbank of Russia PJSC ADRRahoituspalvelutRahoituspalvelut7,36
Tatneft PJSC Participating Prefe... EnergiaEnergia4,79
East Capital Russia
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)