OP-Venäjä A

Rahaston kehitys30.06.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
OP-Venäjä A
Rahasto21,261,5-0,70,328,5
+/-
Luokka
5,73,43,83,90,3
+/-
Ind.
5,12,06,8-4,3-3,0
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
17.07.2019
 EUR 312,08
1 pv muutos -0,18%
Morningstar rahastoluokka™ Venäjä osakkeet
ISIN FI0008807094
Rahaston koko (Mil)
16.07.2019
 EUR 205,93
Rahastosarjan koko (Mil)
16.07.2019
 EUR 186,53
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
01.02.2019
  2,56%
Sijoituspolitiikka: OP-Venäjä A
Rahasto sijoittaa varansa venäläisiin osakkeisiin tai sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, joille Venäjä on merkittävä markkina-alue. Rahasto voi myös sijoittaa varojaan muiden aikaisemmin Neuvostoliittoon kuuluneiden maiden markkinoilla noteerattuihin arvopapereihin. Rahasto voi tarvittaessa sijoittaa varojaan sekä Venäjän rupla-, Yhdysvaltain dollari ja euromääräisiin joukkovelkakirjalainoihin ja muihin korkoa tuottaviin arvopapereihin. Rahaston sijoituspolitiikasta ja riskeistä löytyy lisätietoa rahaston avaintietoesitteestä.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%17.07.2019
Vuoden alusta30,59
3 v vuositasolla19,31
5 v vuositasolla11,51
10 v. vuositasolla10,88
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jouni Nissinen
01.05.2010
Perustamispäivä
16.02.2004
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI Russia 10-40 NR EURMSCI Russia NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  OP-Venäjä A30.06.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,530,0099,53
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen3,483,010,47
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Eurooppa85,92
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa9,26
Yhdistynyt kuningaskunta3,20
Kehittyvä Aasia1,62
Yhdysvallat0,00
5 suurinta sektoria%
Energia38,40
Perusmateriaalit29,52
Rahoituspalvelut13,60
Ei-syklinen kulutus4,34
Viestintä3,81
5 suurinta sijoitustaSektori%
PJSC Lukoil ADREnergiaEnergia8,94
NOVATEK PJSCEnergiaEnergia5,74
Mining and Metallurgical Company... PerusmateriaalitPerusmateriaalit5,70
Tatneft PJSC Participating Prefe... EnergiaEnergia5,63
Sberbank of Russia PJSCRahoituspalvelutRahoituspalvelut4,53
OP-Venäjä A
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)