DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 29.02.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | 18,8 | 10,9 | -19,1 | -1,9 | 4,8 | |
+/- Luokka | 4,1 | -10,6 | -3,7 | -8,9 | 1,0 | |
+/- Ind. | 3,0 | -19,0 | -4,0 | -19,3 | 2,6 | |
Luokka: Aasia ei-Japani pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: MSCI AC Asia Ex JPN Small C... |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 27.03.2024 | EUR 7,65 | |
1 pv muutos | 0,10% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Aasia ei-Japani pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet | |
ISIN | LU0067059799 | |
Rahaston koko (Mil) 27.03.2024 | EUR 60,69 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 27.03.2024 | EUR 42,68 | |
Merkintä (Max) | 5,00% | |
Juoksevat kulut 02.10.2023 | 1,58% |
Sijoituspolitiikka: DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR |
Emphasis is placed on investments in small and medium capitalization companies in Asia ex-Japan, with the main focus on the mid-caps, especially in listed equities or equity-related securities (such as convertible bonds, global depositary receipts and shares). The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. Investments in other UCITS(s) or UCI(s) will never exceed 10% of the net assets of the Sub-Fund. |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Abhishek Thepade 01.06.2014 | ||
Aliya Orazalina 04.11.2015 | ||
Perustamispäivä 31.05.1995 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI AC Asia Ex Japan Mid NR LCL | MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR | 31.01.2024 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
Wiwynn Corp Ordinary Shares | Teknologia | 4,79 |
PT Mitra Adiperkasa Tbk | Syklinen kulutus | 4,70 |
Asustek Computer Inc | Teknologia | 3,91 |
Alchip Technologies Ltd | Teknologia | 3,78 |
Unimicron Technology Corp | Teknologia | 3,73 |
Nousu Lasku Uusi salkussa | ||
DNB Fund - Asian Mid Cap Retail A EUR |