JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR

Rahaston kehitys31.12.2018
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR
Rahasto9,20,61,89,9-7,0
+/-
Luokka
2,4-1,9-1,35,5-0,1
+/-
Ind.
-6,0-5,1-5,95,1-5,3
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
16.01.2019
 EUR 1775,53
1 pv muutos 0,34%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
ISIN LU0070212591
Rahaston koko (Mil)
16.01.2019
 EUR 1949,19
Rahastosarjan koko (Mil)
16.01.2019
 EUR 409,53
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
19.11.2018
  1,65%
*  Tämä rating ja raportti perustuvat kyseessä olevan rahaston toiseen rahasto-osuuteen. Tämän rahasto-osuusluokan tuotto ja kulurakenne voivat poiketa arvion perusteena olevista.
Morningstarin analyysi
Analyst Report

JPM Global Balanced's access to a strong platform of managers provides a head start over the competition. The fund earns a Morningstar Analyst Rating of Bronze.The fund targets 200 basis points of gross excess return relative to its composite...

Paina tästä lukeaksesi analyysin
Morningstarin pilarit
TiimiPositive
TaustayhtiöPositive
ProsessiNeutral
TuottoNeutral
HintaPositive
Sijoituspolitiikka: JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR
To provide long-term capital growth and income by investing primarily in companies and sovereign issuers, globally. The Sub-Fund will hold between 30% and 70% of its total assets (excluding cash and cash equivalents) in equity and equity linked securities. In addition, the Sub-Fund will invest between 30% and 70% of its total assets (excluding cash and cash equivalents) in fixed and floating rate debt securities.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%16.01.2019
Vuoden alusta2,54
3 v vuositasolla3,77
5 v vuositasolla3,13
10 v. vuositasolla5,88
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Katy Thorneycroft
13.02.2018
Gareth Witcomb
04.01.2010
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
18.07.1995
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
45% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  5% MSCI EM Hdg NR USD ,  50% JPM GBI Global TR Hdg EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR30.11.2018
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet46,390,3746,01
Joukkolainat45,820,0845,74
Käteinen9,771,608,18
Muut0,070,000,07
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti4,19
Duraatio3,91
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat60,90
Euroalue9,16
Japani7,65
Kehittyvä Aasia5,04
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa4,66
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut18,41
Teknologia18,34
Terveydenhuolto14,49
Syklinen kulutus12,84
Teollisuus9,91
5 suurinta sijoitustaSektori%
United States Treasury Notes 2.38%5,62
United States Treasury Notes 1.75%4,27
United States Treasury Notes 2.38%3,38
United States Treasury Bonds 3.75%3,18
Canada (Government of) 1.75%2,63
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR