JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR

Rahaston kehitys28.02.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR
Rahasto0,61,89,9-7,05,2
+/-
Luokka
-1,9-1,35,5-0,1-0,1
+/-
Ind.
-5,1-5,95,1-5,3-0,8
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
22.03.2019
 EUR 1842,12
1 pv muutos -0,01%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
ISIN LU0070212591
Rahaston koko (Mil)
22.03.2019
 EUR 2121,31
Rahastosarjan koko (Mil)
22.03.2019
 EUR 428,92
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
01.01.2019
  1,65%
*  Tämä rating ja raportti perustuvat kyseessä olevan rahaston toiseen rahasto-osuuteen. Tämän rahasto-osuusluokan tuotto ja kulurakenne voivat poiketa arvion perusteena olevista.
Morningstarin analyysi
Analyst Report

JPM Global Balanced's access to a strong platform of managers provides a head start over the competition. The fund earns a Morningstar Analyst Rating of Bronze.The fund targets 200 basis points of gross excess return relative to its composite...

Paina tästä lukeaksesi analyysin
Morningstarin pilarit
TiimiPositive
TaustayhtiöPositive
ProsessiNeutral
TuottoNeutral
HintaPositive
Sijoituspolitiikka: JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR
To provide long-term capital growth and income by investing primarily in companies and sovereign issuers, globally. The Sub-Fund will hold between 30% and 70% of its total assets (excluding cash and cash equivalents) in equity and equity linked securities. In addition, the Sub-Fund will invest between 30% and 70% of its total assets (excluding cash and cash equivalents) in fixed and floating rate debt securities.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%22.03.2019
Vuoden alusta6,38
3 v vuositasolla3,55
5 v vuositasolla3,94
10 v. vuositasolla6,78
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Katy Thorneycroft
13.02.2018
Gareth Witcomb
04.01.2010
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
18.07.1995
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
45% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  5% MSCI EM Hdg NR USD ,  50% JPM GBI Global TR Hdg EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR28.02.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet48,890,3248,57
Joukkolainat46,710,1046,61
Käteinen6,151,354,80
Muut0,020,000,02
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti4,44
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat60,21
Euroalue9,16
Japani6,86
Kehittyvä Aasia5,36
Yhdistynyt kuningaskunta4,75
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut18,98
Teknologia18,34
Terveydenhuolto13,12
Syklinen kulutus13,00
Teollisuus9,87
5 suurinta sijoitustaSektori%
United States Treasury Notes 2.38%4,42
United States Treasury Notes 1.75%3,92
Canada (Government of) 1.75%2,57
JPM Emerging Markets Equity X (a... 2,49
JPM Emerging Mkts Opps X (acc) USD2,48
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR