JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR

Rahaston kehitys30.04.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR
Rahasto0,61,89,9-7,08,2
+/-
Luokka
-1,9-1,35,5-0,10,1
+/-
Ind.
-5,1-5,95,1-5,3-2,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
24.05.2019
 EUR 1849,71
1 pv muutos 0,18%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
ISIN LU0070212591
Rahaston koko (Mil)
23.05.2019
 EUR 2223,82
Rahastosarjan koko (Mil)
23.05.2019
 EUR 430,27
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
01.01.2019
  1,65%
Morningstarin analyysi
Analyst Report

JPM Global Balanced's access to a strong platform of managers provides a head start over the competition. The fund earns a Morningstar Analyst Rating of Bronze.The fund targets 200 basis points of gross excess return relative to its composite...

Paina tästä lukeaksesi analyysin
Morningstarin pilarit
TiimiPositive
TaustayhtiöPositive
ProsessiNeutral
TuottoNeutral
HintaPositive
Sijoituspolitiikka: JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR
To provide long-term capital growth and income by investing primarily in companies and sovereign issuers, globally. The Sub-Fund will hold between 30% and 70% of its total assets (excluding cash and cash equivalents) in equity and equity linked securities. In addition, the Sub-Fund will invest between 30% and 70% of its total assets (excluding cash and cash equivalents) in fixed and floating rate debt securities.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%24.05.2019
Vuoden alusta6,82
3 v vuositasolla3,83
5 v vuositasolla3,82
10 v. vuositasolla6,09
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Katy Thorneycroft
13.02.2018
Gareth Witcomb
04.01.2010
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
18.07.1995
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
45% MSCI World 100% Hdg NR USD ,  5% MSCI EM Hdg NR USD ,  50% JPM GBI Global TR Hdg USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR30.04.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet48,240,0748,17
Joukkolainat51,280,0651,22
Käteinen3,192,690,50
Muut0,110,000,11
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti4,40
Duraatio3,80
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat59,02
Euroalue10,03
Japani6,52
Kehittyvä Aasia5,47
Yhdistynyt kuningaskunta5,12
5 suurinta sektoria%
Teknologia19,73
Rahoituspalvelut18,34
Syklinen kulutus13,60
Terveydenhuolto11,20
Teollisuus10,18
5 suurinta sijoitustaSektori%
United States Treasury Notes 1.62%4,88
United States Treasury Notes 1.75%4,46
United States Treasury Notes 2.38%3,29
Spain (Kingdom of) 4.4%2,90
JPM Global High Yield Bond X (ac... 2,87
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (acc) - EUR
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)