NN (L) Materials - P Dis USD

Rahaston kehitys30.06.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
NN (L) Materials - P Dis USD
Rahasto-4,820,613,7-19,118,3
+/-
Luokka
-6,13,21,0-6,6-1,1
+/-
Ind.
0,8-5,50,4-6,40,5
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
17.07.2019
 USD 4106,14
1 pv muutos -0,58%
Morningstar rahastoluokka™ Sektori teollisuusmateriaalit osakkeet
ISIN LU0119199957
Rahaston koko (Mil)
18.07.2019
 USD 55,81
Rahastosarjan koko (Mil)
18.07.2019
 USD 1,51
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
01.04.2019
  1,80%
Sijoituspolitiikka: NN (L) Materials - P Dis USD
The sub-fund aims at long term capital growth in US Dollars by investing globally in a well-diversified portfolio of large capitalisation chemical stocks (commodity, diversified and specialty chemicals, fertilizers and agricultural products, industrial gases). The sub-fund does not hedge the currency risk.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%17.07.2019
Vuoden alusta17,99
3 v vuositasolla6,42
5 v vuositasolla3,93
10 v. vuositasolla5,51
12 kk tuotto 0,75
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Paul Vrouwes
01.04.2015
Jeff Meys
01.04.2015
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
01.12.1997
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI World/Materials NR USDMSCI World/Materials NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  NN (L) Materials - P Dis USD30.04.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,970,0098,97
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen15,1014,091,01
Muut0,380,360,02
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat39,52
Euroalue13,59
Yhdistynyt kuningaskunta13,31
Aasia ja Australia12,45
Japani10,96
5 suurinta sektoria%
Perusmateriaalit93,06
Syklinen kulutus6,09
Terveydenhuolto0,58
Teollisuus0,26
5 suurinta sijoitustaSektori%
Air Products & Chemicals IncPerusmateriaalitPerusmateriaalit5,40
Air Liquide SAPerusmateriaalitPerusmateriaalit5,19
Sherwin-Williams CoPerusmateriaalitPerusmateriaalit5,03
Rio Tinto PLCPerusmateriaalitPerusmateriaalit4,67
LyondellBasell Industries NVPerusmateriaalitPerusmateriaalit4,41
NN (L) Materials - P Dis USD
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)