BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2

Rahaston kehitys30.06.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2
Rahasto1,53,11,1-0,75,5
+/-
Luokka
1,20,70,30,91,7
+/-
Ind.
0,5-0,20,4-1,10,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
16.07.2019
 EUR 30,26
1 pv muutos 0,23%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yhdistelmä, euro
ISIN LU0050372472
Rahaston koko (Mil)
28.06.2019
 EUR 5366,33
Rahastosarjan koko (Mil)
16.07.2019
 EUR 900,80
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
11.02.2019
  0,97%
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2
Rahasto sijoittaa pääsääntöisesti hyvän luottokelpoisuuden omaaviin eurooppalaisiin, euromääräisiin korkopapereihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%16.07.2019
Vuoden alusta6,03
3 v vuositasolla1,64
5 v vuositasolla3,03
10 v. vuositasolla4,73
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Michael Krautzberger
17.10.2005
Perustamispäivä
31.03.1994
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
BBgBarc Euro Agg 500MM TR EURBBgBarc Euro Agg Bond TR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloKyllä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A231.03.2019
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat92,060,1291,94
Käteinen8,760,877,89
Muut0,180,000,17
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)