Sentat Global Fund SICAV - Global Defence Security Fund I SEK R

Rahaston kehitys30.04.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Sentat Global Fund SICAV - Global Defence Security Fund I SEK R
Rahasto-----
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
20.05.2019
 SEK 105,79
1 pv muutos -0,81%
Morningstar rahastoluokka™ Sektori teollisuusmateriaalit osakkeet
ISIN LU1822851538
Rahaston koko (Mil)
20.05.2019
 USD 2,13
Rahastosarjan koko (Mil)
20.05.2019
 SEK 8,66
Merkintä (Max) 3,00%
Juoksevat kulut
14.01.2019
  2,11%
Sijoituspolitiikka: Sentat Global Fund SICAV - Global Defence Security Fund I SEK R
Global Defence & Security Fund I (the “Sub-Fund”) pursues the investment objective of investing the Sub-Fund assets in Securities internationally in accordance with the principle of risk diversification to achieve appropriate income and the highest possible long-term value increase. The fund manager intends to invests within the defence and security sector.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%20.05.2019
Vuoden alusta-
3 v vuositasolla-
5 v vuositasolla-
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto -
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
-
-
Perustamispäivä
21.02.2019
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiäMSCI World/Materials NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Sentat Global Fund SICAV - Global Defence Security Fund I SEK R30.04.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet88,820,0088,82
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen11,720,4511,27
Muut0,000,10-0,10
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat88,23
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa7,26
Euroalue4,52
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
5 suurinta sektoria%
Teollisuus64,29
Teknologia35,71
5 suurinta sijoitustaSektori%
Mantech International Corp Class ATeknologiaTeknologia8,21
Northrop Grumman CorpTeollisuusTeollisuus7,86
Lockheed Martin CorpTeollisuusTeollisuus7,79
Booz Allen Hamilton Holding Corp... TeollisuusTeollisuus6,25
Raytheon CoTeollisuusTeollisuus6,03
Sentat Global Fund SICAV - Global Defence Security Fund I SEK R
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)