Sentat Global Fund SICAV - Global Defence Security Fund I SEK S

Rahaston kehitys30.06.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Sentat Global Fund SICAV - Global Defence Security Fund I SEK S
Rahasto-----
+/-
Luokka
-----
+/-
Ind.
-----
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
18.07.2019
 SEK 106,34
1 pv muutos -1,01%
Morningstar rahastoluokka™ Sektori teollisuusmateriaalit osakkeet
ISIN LU1822851371
Rahaston koko (Mil)
18.07.2019
 USD 2,40
Rahastosarjan koko (Mil)
18.07.2019
 USD 11,99
Merkintä (Max) 3,00%
Juoksevat kulut
15.02.2019
  0,96%
Sijoituspolitiikka: Sentat Global Fund SICAV - Global Defence Security Fund I SEK S
Global Defence & Security Fund I (the “Sub-Fund”) pursues the investment objective of investing the Sub-Fund assets in Securities internationally in accordance with the principle of risk diversification to achieve appropriate income and the highest possible long-term value increase. The fund manager intends to invests within the defence and security sector.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%18.07.2019
Vuoden alusta-
3 v vuositasolla-
5 v vuositasolla-
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto -
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
-
-
Perustamispäivä
19.02.2019
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiäMSCI World/Materials NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Sentat Global Fund SICAV - Global Defence Security Fund I SEK S30.06.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet93,710,0093,71
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen6,830,446,39
Muut0,000,10-0,10
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat87,01
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa7,90
Euroalue5,08
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
5 suurinta sektoria%
Teollisuus70,00
Teknologia30,00
5 suurinta sijoitustaSektori%
Lockheed Martin CorpTeollisuusTeollisuus8,36
General Dynamics CorpTeollisuusTeollisuus7,87
Northrop Grumman CorpTeollisuusTeollisuus7,62
Booz Allen Hamilton Holding Corp... TeollisuusTeollisuus7,45
Raytheon CoTeollisuusTeollisuus6,89
Sentat Global Fund SICAV - Global Defence Security Fund I SEK S
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)