UB Korko Plus

Rahaston kehitys30.06.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
UB Korko Plus
Rahasto-2,62,00,11,8
+/-
Luokka
--0,8-0,33,0-1,8
+/-
Ind.
--0,81,3-0,3-3,6
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
16.07.2019
 EUR 107,25
1 pv muutos 0,01%
Morningstar rahastoluokka™ Korko joustava, euro
ISIN FI4000167077
Rahaston koko (Mil)
16.07.2019
 EUR 120,24
Rahastosarjan koko (Mil)
16.07.2019
 EUR 120,24
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
01.01.2019
  0,43%
Tuottopalkkio 20,00%
Sijoituspolitiikka: UB Korko Plus
Korkoinstrumenteista käytetään pääasiassa eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemia joukkolainoja ja korkositoumuksia, joiden jäljellä oleva laina-aika on alle kahden vuoden mittainen. Lisäksi enintään 40 % rahaston varoista voidaan sijoittaa strukturoituihin joukkovelkakirjalainoihin (esim. indeksilainat) sekä johdannaissopimuksen luonteisiin strukturoituihin tuotteisiin (esim. sertifikaatit).
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%16.07.2019
Vuoden alusta1,95
3 v vuositasolla1,71
5 v vuositasolla-
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
-
-
Perustamispäivä
08.10.2015
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Not BenchmarkedBBgBarc Euro Agg Bond TR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  UB Korko Plus30.06.2019
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat82,800,0082,80
Käteinen6,890,006,89
Muut10,310,0010,31
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)