UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1 USD accRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Rahaston kehitys | 29.02.2024 |
1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
Rahasto | 18,4 | -19,8 | -15,0 | -17,5 | -1,8 | |
+/- Luokka | -8,3 | -10,6 | 5,3 | 1,0 | -0,9 | |
+/- Ind. | - | -3,9 | 0,2 | -4,4 | -1,1 | |
Luokka: Kiina osakkeet | ||||||
Luokan vertailuindeksi: Morningstar China TME NR USD |
Yleiskatsaus | ||
Osuuden arvo 27.03.2024 | USD 5449920,40 | |
1 pv muutos | -0,26% | |
Morningstar rahastoluokka™ | Kiina osakkeet | |
ISIN | LU0403295446 | |
Rahaston koko (Mil) 27.03.2024 | USD 3098,24 | |
Rahastosarjan koko (Mil) 27.03.2024 | USD 41,92 | |
Merkintä (Max) | - | |
Juoksevat kulut 18.12.2023 | 1,80% |
Morningstarin analyysi |
Analyst Report | 19.05.2023 Claire Liang, Senior Analyst Morningstar, Inc |
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity continues to benefit from a skilled lead manager and a time-tested investment approach, but our conviction has been tempered by the supporting cast’s high turnover and slow development. The strategy’s... | |
Paina tästä lukeaksesi analyysin |
Morningstarin pilarit | |
---|---|
Tiimi | 24 |
Taustayhtiö | 23 |
Prosessi | 24 |
Tuotto | |
Hinta |
Sijoituspolitiikka: UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1 USD acc |
Rahasto sijoittaa pääasiassa suurimpiin yrityksiin Hongkongissa. Yritysten suhteellisen painotuksen määrittäminen perustuu mm. seuraaviin laatukriteereihin: yrityksen strategia, vahva markkina-asema, korkealaatuinen johtaminen, vakaa tuotto, kasvupotentiaali sekä omistaja-arvon (shareholder value) nostaminen. Hajautus saadaan aikaan ottamalla mukaan useita maita ja eri toimialoja ja tästä syystä rahasto tarjoaa sijoittajalle parhaan mahdollisen riski/tuotto-suhteen. Sijoitustavoitteena on antaa tuloksia, jotka ovat linjassa vertailupohjan kanssa (benchmarking). |
Tuotto | |||||||||||||
|
Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Bin Shi 28.08.2015 | ||
Morris Wu 14.06.2019 | ||
Perustamispäivä 09.06.2015 |
Mainos |
Luokan vertailuindeksi | |
Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
MSCI China 10/40 NR USD | Morningstar China TME NR USD |
Kohdemarkkina | ||||||||||||||||||||
|
Rahastosalkun sisältö UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1 USD acc | 31.01.2024 |
|
|
5 suurinta sijoitusta | Sektori | % |
NetEase Inc ADR | Viestintä | 10,01 |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Ei-syklinen kulutus | 9,91 |
Tencent Holdings Ltd | Viestintä | 9,67 |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | Syklinen kulutus | 5,59 |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | Rahoituspalvelut | 5,03 |
Nousu Lasku Uusi salkussa | ||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1 USD acc |