Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä evästeihin liittyvistä periaatteistamme ja millaisia evästeitä käytämme.

Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation

Rahaston kehitys30.06.2017
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation
Rahasto-22,6-2,5-36,666,3-6,9
+/-
Luokka
-1,12,0-1,47,9-2,8
+/-
Ind.
-2,9-0,4-1,9-4,9-2,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
20.07.2017
 EUR 82,27
1 pv muutos -0,41%
Morningstar rahastoluokka™ Brasilia osakkeet
ISIN LU0281906387
Rahaston koko (Mil)
19.07.2017
 USD 210,79
Rahastosarjan koko (Mil)
19.07.2017
 EUR 5,04
Merkintä (Max) 3,00%
Juoksevat kulut
30.06.2017
  2,22%
Sijoituspolitiikka: Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation
To increase the value of its assets over the medium term. The subfund invests at least two-thirds of its assets in equities and/or securities treated as equivalent to equities issued by companies that have their registered office in, or conduct a significant proportion of their business in, Brazil, and also in derivatives on this type of asset. The remainder, namely one-third of its assets maximum, may be invested in any other transferable securities, money market instruments, derivatives or cash, and also, within a limit of 15% of the assets, in debt securities of any kind and, within a limit of 10% of the assets, in UCITS or UCIs.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%20.07.2017
Vuoden alusta-0,54
3 v vuositasolla*-4,00
5 v vuositasolla*-4,24
10 v. vuositasolla*-2,46
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Frederico Tralli
02.01.2014
Perustamispäivä
13.05.2015
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI Brazil 10/40 NR USDMSCI Brazil NR USD
Rahastosalkun sisältö  Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation31.05.2017
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet94,460,0094,46
Joukkolainat0,620,000,62
Käteinen4,350,134,21
Muut0,710,000,71
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Latinalainen Amerikka100,00
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
Yhdistynyt kuningaskunta0,00
Euroalue0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut31,67
Energia12,54
Perusmateriaalit12,35
Julkishyödykkeet12,26
Ei-syklinen kulutus12,10
5 suurinta sijoitustaSektori%
Itau Unibanco Holding SARahoituspalvelutRahoituspalvelut6,13
Bank Bradesco SA Pref ShsRahoituspalvelutRahoituspalvelut5,99
BMF Bovespa SA Bolsa Valores Mer... RahoituspalvelutRahoituspalvelut5,82
Petroleo Brasileiro SA Petrobras... EnergiaEnergia4,41
Klabin SAPerusmateriaalitPerusmateriaalit3,88
Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2015-05-13. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Parvest Equity Brazil C C (ISIN: LU0265266980), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.