Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä evästeihin liittyvistä periaatteistamme ja millaisia evästeitä käytämme.

Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation

Rahaston kehitys31.01.2017
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation
Rahasto-22,6-2,5-36,666,35,8
+/-
Luokka
-1,12,0-1,47,9-2,6
+/-
Ind.
-2,9-0,4-1,9-4,9-2,2
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
20.02.2017
 EUR 94,71
1 pv muutos 0,82%
Morningstar rahastoluokka™ Brasilia osakkeet
ISIN LU0281906387
Rahaston koko (Mil)
20.02.2017
 USD 234,92
Rahastosarjan koko (Mil)
20.02.2017
 EUR 7,34
Merkintä (Max) 3,00%
Juoksevat kulut
17.02.2017
  2,22%
Sijoituspolitiikka: Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation
To increase the value of its assets over the medium term. The subfund invests at least two-thirds of its assets in equities and/or securities treated as equivalent to equities issued by companies that have their registered office in, or conduct a significant proportion of their business in, Brazil, and also in derivatives on this type of asset. The remainder, namely one-third of its assets maximum, may be invested in any other transferable securities, money market instruments, derivatives or cash, and also, within a limit of 15% of the assets, in debt securities of any kind and, within a limit of 10% of the assets, in UCITS or UCIs.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%20.02.2017
Vuoden alusta14,49
3 v vuositasolla*8,50
5 v vuositasolla*-4,88
10 v. vuositasolla*1,40
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Frederico Tralli
02.01.2014
Perustamispäivä
13.05.2015
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI Brazil 10/40 NR USDMSCI Brazil NR USD
Rahastosalkun sisältö  Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation31.12.2016
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet95,550,0095,55
Joukkolainat0,770,000,77
Käteinen23,0219,803,22
Muut0,460,000,46
5 suurinta aluetta%
Latinalainen Amerikka100,00
Yhdysvallat0,00
Japani0,00
Aasia ja Australia0,00
Kehittynyt Aasia0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut32,95
Ei-syklinen kulutus14,84
Julkishyödykkeet11,57
Energia10,71
Perusmateriaalit10,52
5 suurinta sijoitustaSektori%
Itau Unibanco Holding SARahoituspalvelutRahoituspalvelut6,91
Bank Bradesco SA Pref ShsRahoituspalvelutRahoituspalvelut6,10
BRF SAEi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus5,35
BB Seguridade Participacoes SARahoituspalvelutRahoituspalvelut4,82
BMF Bovespa SA Bolsa Valores Mer... RahoituspalvelutRahoituspalvelut4,72
Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2015-05-13. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Parvest Equity Brazil C C (ISIN: LU0265266980), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.