Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä evästeihin liittyvistä periaatteistamme ja millaisia evästeitä käytämme.

Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation

Rahaston kehitys28.02.2017
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation
Rahasto-22,6-2,5-36,666,312,3
+/-
Luokka
-1,12,0-1,47,9-3,4
+/-
Ind.
-2,9-0,4-1,9-4,9-2,4
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
29.03.2017
 EUR 88,94
1 pv muutos 2,71%
Morningstar rahastoluokka™ Brasilia osakkeet
ISIN LU0281906387
Rahaston koko (Mil)
29.03.2017
 USD 222,94
Rahastosarjan koko (Mil)
28.03.2017
 EUR 5,62
Merkintä (Max) 3,00%
Juoksevat kulut
17.02.2017
  2,22%
Sijoituspolitiikka: Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation
To increase the value of its assets over the medium term. The subfund invests at least two-thirds of its assets in equities and/or securities treated as equivalent to equities issued by companies that have their registered office in, or conduct a significant proportion of their business in, Brazil, and also in derivatives on this type of asset. The remainder, namely one-third of its assets maximum, may be invested in any other transferable securities, money market instruments, derivatives or cash, and also, within a limit of 15% of the assets, in debt securities of any kind and, within a limit of 10% of the assets, in UCITS or UCIs.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%29.03.2017
Vuoden alusta7,52
3 v vuositasolla*2,84
5 v vuositasolla*-4,78
10 v. vuositasolla*1,01
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Frederico Tralli
02.01.2014
Perustamispäivä
13.05.2015
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI Brazil 10/40 NR USDMSCI Brazil NR USD
Rahastosalkun sisältö  Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation31.01.2017
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet93,540,0093,54
Joukkolainat0,610,000,61
Käteinen5,550,245,31
Muut0,540,000,54
5 suurinta aluetta%
Latinalainen Amerikka100,00
Yhdysvallat0,00
Japani0,00
Aasia ja Australia0,00
Kehittynyt Aasia0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut33,60
Ei-syklinen kulutus13,58
Energia11,63
Julkishyödykkeet10,98
Perusmateriaalit10,44
5 suurinta sijoitustaSektori%
Itau Unibanco Holding SARahoituspalvelutRahoituspalvelut6,14
Bank Bradesco SA Pref ShsRahoituspalvelutRahoituspalvelut6,00
BMF Bovespa SA Bolsa Valores Mer... RahoituspalvelutRahoituspalvelut5,87
Itausa Investimentos ITAU SARahoituspalvelutRahoituspalvelut4,95
Cielo SATeknologiaTeknologia4,06
Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2015-05-13. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Parvest Equity Brazil C C (ISIN: LU0265266980), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.