Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä evästeihin liittyvistä periaatteistamme ja millaisia evästeitä käytämme.

Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation

Rahaston kehitys31.08.2017
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation
Rahasto-22,6-2,5-36,666,33,6
+/-
Luokka
-1,12,0-1,47,9-4,4
+/-
Ind.
-2,9-0,4-1,9-4,9-4,2
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
22.09.2017
 EUR 90,77
1 pv muutos -0,03%
Morningstar rahastoluokka™ Brasilia osakkeet
ISIN LU0281906387
Rahaston koko (Mil)
22.09.2017
 USD 244,08
Rahastosarjan koko (Mil)
21.09.2017
 EUR 5,43
Merkintä (Max) 3,00%
Juoksevat kulut
30.06.2017
  2,22%
Sijoituspolitiikka: Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation
To increase the value of its assets over the medium term. The subfund invests at least two-thirds of its assets in equities and/or securities treated as equivalent to equities issued by companies that have their registered office in, or conduct a significant proportion of their business in, Brazil, and also in derivatives on this type of asset. The remainder, namely one-third of its assets maximum, may be invested in any other transferable securities, money market instruments, derivatives or cash, and also, within a limit of 15% of the assets, in debt securities of any kind and, within a limit of 10% of the assets, in UCITS or UCIs.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%22.09.2017
Vuoden alusta9,73
3 v vuositasolla*-0,67
5 v vuositasolla*-2,33
10 v. vuositasolla*-1,12
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Frederico Tralli
02.01.2014
Perustamispäivä
13.05.2015
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI Brazil 10/40 NR USDMSCI Brazil NR USD
Rahastosalkun sisältö  Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation31.07.2017
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet97,160,0097,16
Joukkolainat0,620,000,62
Käteinen1,710,001,71
Muut0,520,000,52
5 suurinta aluetta%
Latinalainen Amerikka99,08
Euroalue0,92
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
Yhdistynyt kuningaskunta0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut31,34
Ei-syklinen kulutus16,64
Energia12,10
Julkishyödykkeet10,74
Perusmateriaalit9,44
5 suurinta sijoitustaSektori%
Itau Unibanco Holding SARahoituspalvelutRahoituspalvelut6,88
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoRahoituspalvelutRahoituspalvelut6,38
Bank Bradesco SA Pref ShsRahoituspalvelutRahoituspalvelut5,75
Petroleo Brasileiro SA Petrobras... EnergiaEnergia4,84
Lojas Americanas SA Pfd ShsSyklinen kulutusSyklinen kulutus4,34
Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2015-05-13. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Parvest Equity Brazil C C (ISIN: LU0265266980), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.