Jatkamalla tämän sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä evästeihin liittyvistä periaatteistamme ja millaisia evästeitä käytämme.

Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation

Rahaston kehitys31.10.2017
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation
Rahasto-22,6-2,5-36,666,36,6
+/-
Luokka
-1,12,0-1,47,9-4,4
+/-
Ind.
-2,9-0,4-1,9-4,9-4,3
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
16.11.2017
 EUR 84,77
1 pv muutos 2,60%
Morningstar rahastoluokka™ Brasilia osakkeet
ISIN LU0281906387
Rahaston koko (Mil)
16.11.2017
 USD 215,26
Rahastosarjan koko (Mil)
14.11.2017
 EUR 5,33
Merkintä (Max) 3,00%
Juoksevat kulut
30.06.2017
  2,22%
Sijoituspolitiikka: Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation
To increase the value of its assets over the medium term. The subfund invests at least two-thirds of its assets in equities and/or securities treated as equivalent to equities issued by companies that have their registered office in, or conduct a significant proportion of their business in, Brazil, and also in derivatives on this type of asset. The remainder, namely one-third of its assets maximum, may be invested in any other transferable securities, money market instruments, derivatives or cash, and also, within a limit of 15% of the assets, in debt securities of any kind and, within a limit of 10% of the assets, in UCITS or UCIs.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%16.11.2017
Vuoden alusta2,48
3 v vuositasolla*1,49
5 v vuositasolla*-2,98
10 v. vuositasolla*-2,89
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Frederico Tralli
02.01.2014
Perustamispäivä
13.05.2015
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI Brazil 10/40 NR USDMSCI Brazil NR USD
Rahastosalkun sisältö  Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation30.09.2017
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet68,350,0068,35
Joukkolainat0,620,000,62
Käteinen2,990,062,92
Muut28,110,0028,11
5 suurinta aluetta%
Latinalainen Amerikka98,72
Euroalue1,28
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
Yhdistynyt kuningaskunta0,00
5 suurinta sektoria%
Ei-syklinen kulutus21,26
Rahoituspalvelut18,74
Energia17,32
Perusmateriaalit13,10
Julkishyödykkeet9,97
5 suurinta sijoitustaSektori%
Itau Unibanco Holding SA6,78
Petroleo Brasileiro SA Petrobras... EnergiaEnergia4,84
Bank Bradesco SA Pref Shs4,71
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoRahoituspalvelutRahoituspalvelut4,62
Vale SAPerusmateriaalitPerusmateriaalit4,56
Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2015-05-13. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Parvest Equity Brazil C C (ISIN: LU0265266980), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.