Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation

Rahaston kehitys30.04.2018
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation
Rahasto-2,5-36,666,35,13,2
+/-
Luokka
2,0-1,47,9-4,1-1,8
+/-
Ind.
-0,4-1,9-4,9-3,9-4,0
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
24.05.2018
 EUR 82,16
1 pv muutos -0,48%
Morningstar rahastoluokka™ Brasilia osakkeet
ISIN LU0281906387
Rahaston koko (Mil)
24.05.2018
 USD 186,21
Rahastosarjan koko (Mil)
24.05.2018
 EUR 4,25
Merkintä (Max) 3,00%
Juoksevat kulut
19.02.2018
  2,21%
Sijoituspolitiikka: Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation
To increase the value of its assets over the medium term. The subfund invests at least two-thirds of its assets in equities and/or securities treated as equivalent to equities issued by companies that have their registered office in, or conduct a significant proportion of their business in, Brazil, and also in derivatives on this type of asset. The remainder, namely one-third of its assets maximum, may be invested in any other transferable securities, money market instruments, derivatives or cash, and also, within a limit of 15% of the assets, in debt securities of any kind and, within a limit of 10% of the assets, in UCITS or UCIs.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%24.05.2018
Vuoden alusta-5,54
3 v vuositasolla0,54
5 v vuositasolla*-5,08
10 v. vuositasolla*-3,50
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Frederico Tralli
02.01.2014
Bruno Lima
02.01.2014
Perustamispäivä
13.05.2015
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI Brazil 10/40 NR USDMSCI Brazil NR USD
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi erityistä
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation31.03.2018
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet96,660,0096,66
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen3,340,003,34
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Latinalainen Amerikka100,00
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
Yhdistynyt kuningaskunta0,00
Euroalue0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut28,87
Ei-syklinen kulutus14,03
Syklinen kulutus11,74
Energia11,50
Perusmateriaalit9,85
5 suurinta sijoitustaSektori%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras... EnergiaEnergia6,43
Itau Unibanco Holding SARahoituspalvelutRahoituspalvelut5,89
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoRahoituspalvelutRahoituspalvelut5,51
Bank Bradesco SARahoituspalvelutRahoituspalvelut4,89
Bank Bradesco SA Pref ShsRahoituspalvelutRahoituspalvelut4,82
Parvest Equity Brazil Classic EUR-Capitalisation
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2015-05-13. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Parvest Equity Brazil C C (ISIN: LU0265266980), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.